Jupiter Global Fund - Jupiter Global Convertibles Class L CHF Acc HSC

L CHF ACC HSC | LU0522256394

JUPITER AM LTD

CHF0,00
+1,16% 1M
+1,26% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
D EUR A INC
LU0946222121
1.125,84M€0,75%-0,75%1,00M€-
D EUR ACC
LU0946221586
1.125,84M€0,75%-0,75%1,00M€-
I EUR ACC
LU0522256634
1.125,84M€0,75%-0,75%10,00M€3,44%
L EUR ACC
LU0522255313
1.125,84M€1,50%-1,50%1.000,00€2,58%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Jupiter Global Convertibles

El objetivo del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo invertirá en una cartera diversificada de valores convertibles de todo el mundo. Algunos de los ejemplos de valores convertibles que podrá adquirir el Fondo incluyen bonos convertibles, acciones preferentes convertibles, valores convertibles obligatoriamente u otros valores convertibles o canjeables.


Información sobre el fondo de inversión Jupiter Global Convertibles

El fondo Jupiter Global Convertibles, con ISIN, LU0522256394 de la gestora JUPITER AM LTD pertenece a la categoría RF Convertibles Global - EUR Cubierto dentro de los fondos de RF Convertibles

Comisiones Jupiter Global Convertibles

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

Fuente: Vdos

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Convertibles Global - EUR Cubierto

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Último articulo de la gestora
Value investing: oportunidad para los próximos meses Durante el 2018, lo cierto es que el value investing, el estilo de inversión en valor, no ha funcionado frente al resto de estilos de inversión. Las grandes tecnológicas, claro exponente de compañías de crecimiento, han registrado una positiva evolución que se refleja en las rentabilidades conseguidas en los mercados de renta variable: el sector tecnología en el MSCI World acumula ganancias del 23% en lo que llevamos de año. Pero la lógica nos invita a pensar que en los próximos meses, ese diferencial entre estilos de inversión al menos debería reducirse en favor de las compañías de value investing.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,10% 2,16% -0,36%
1 año 0,72% 0,72% 0,49%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017-3,56%2,08%-1,42%-3,05%-1,15%
2018 - -1,68%1,00% - -

Rendimiento mensual Jupiter Global Convertibles (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Aug 31, 2018) Sep 20, 2018
Factsheet (Jul 31, 2018) Sep 20, 2018
Informe semestral (Mar 31, 2018) Sep 20, 2018
DFI (Jan 31, 2018) Sep 20, 2018
Informe anual (Sep 30, 2017) Sep 20, 2018
Reglamento de gestión (Mar 31, 2014) Sep 20, 2018
Fuente: Vdos

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-1,58
Beta1,21
Information Ratio-0,19
R-Squared43,70
Sharpe Ratio0,35
Standard Deviation6,56
Tracking Error4,98
Treynor Ratio1,89