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Aberdeen Global Em Mkts Infras Eq Fd

CLASE S2 Base Currency Exposure EUR Acc | LU0523222866

Aberdeen Global Services SA

19 Jun, 2017
7,90
0,43%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A2 (LU0523223757)9,62M USD8,34 USD1,75%2,05%1.333 USD
CLASE A2 Base Currency Exposure EUR Acc (LU0523223328)4,48M EUR7,99 EUR1,75%2,16%0 EUR
CLASE S2 (LU0523221975)12,69M USD8,25 USD1,92%2,22%1.333 USD
CLASE S2 Base Currency Exposure EUR Acc (LU0523222866)6,41M EUR7,90 EUR1,92%2,32%0 EUR

Estrategia

El objetivo del fondo de inversión es el retorno total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos en compañías de todo el mundo que trabajan en los sectores o industrias de la energía, ingeniería, construcción, promoción inmobiliaria y servicios públicos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load6,38%PERCENT
Management Fee1,92%PERCENT
On Going Charge2,32%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,32%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:

(352) 46 40 10 820

2b, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg LUX

Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-0,86%
2008-59,27%-11,53%-2,74%-30,01%-32,37%
200948,94%-8,72%36,13%15,07%4,17%
201019,29%4,29%-6,44%17,28%4,24%
2011-14,19%0,24%0,48%-17,36%3,10%
201225,30%14,89%-3,82%8,86%4,16%
2013-9,37%0,53%-7,20%-1,06%-1,81%
2014-0,38%1,26%8,21%-1,83%-7,39%
2015-22,25%-1,94%-0,70%-17,70%-2,98%
20168,71%6,44%4,99%4,60%-7,01%
201711,81%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2017) May 21, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jun 14, 2017
Prospectus (Mar 01, 2017) Jun 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2017) Apr 05, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jun 07, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2015) Aug 26, 2015
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2011) Jul 11, 2012
Rulebook (Jun 14, 2011) Jun 15, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31