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Aberdeen Global Em Mkts Infras Eq Fd

CLASE A2 Base Currency Exposure EUR Acc | LU0523223328

Aberdeen Global Services SA

22 Sep, 2017
8,56
-0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A2 (LU0523223757)9,46M USD8,98 USD1,75%2,05%1.261 USD
CLASE A2 Base Currency Exposure EUR Acc (LU0523223328)12,25M EUR8,56 EUR1,75%2,16%0 EUR
CLASE S2 (LU0523221975)9,93M USD8,88 USD1,92%2,22%1.261 USD
CLASE S2 Base Currency Exposure EUR Acc (LU0523222866)6,14M EUR8,46 EUR1,92%2,32%0 EUR

Estrategia

El objetivo del fondo de inversión es el retorno total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos en compañías de todo el mundo que trabajan en los sectores o industrias de la energía, ingeniería, construcción, promoción inmobiliaria y servicios públicos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load6,38%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,16%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,16%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-14,20%0,24%0,48%-17,36%3,08%
201225,51%15,02%-3,79%8,92%4,12%
2013-9,20%0,52%-7,08%-1,03%-1,78%
2014-0,27%1,30%8,25%-1,85%-7,34%
2015-22,08%-1,90%-0,60%-17,67%-2,93%
20169,14%6,58%5,21%4,62%-6,97%
201711,85%3,81%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 21, 2017
Prospectus (Jul 01, 2017) Sep 11, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Sep 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2017) Apr 05, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Sep 06, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2015) Aug 26, 2015
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2011) Jul 11, 2012
Rulebook (Jun 14, 2011) Sep 23, 2017