RV África y Oriente Medio

Silk - Road Frontiers

Silk - Road Frontiers I EUR | LU0523945110

IPConcept (Luxemburg) SA

21 Jul, 2017
102,77
-0,76%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Silk - Road Frontiers I EUR (LU0523945110)0,48M EUR102,77 EUR1,50%3,60%100.000 EUR
Silk - Road Frontiers I USD (LU0523944907)0,19M USD91,93 USD1,59%3,81%84.111 USD
Silk - Road Frontiers R EUR (LU0523945037)0,01M EUR97,05 EUR2,09%4,20%100 EUR
Silk - Road Frontiers R USD (LU0523944816)6,69M USD85,40 USD2,09%4,20%84 USD

Estrategia

The investment policy of the Subfund is to achieve a reasonable growth whilst giving consideration to the investment risk. In principle, past performance is no guarantee of future performance. No assurance can be made that the objectives of the investment policy will be achieved.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge3,72%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,60%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20105,94%
2011-25,66%-13,62%-3,21%-12,60%1,73%
20126,13%6,00%-2,17%4,51%-2,07%
20139,76%11,59%-2,08%-0,88%1,34%
201411,44%2,80%0,60%14,48%-5,88%
2015-5,87%7,53%-1,12%-10,31%-1,29%
20164,66%-6,08%2,64%-1,66%10,39%
20173,91%0,66%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2017) Feb 22, 2017
AnnualReport (Jul 31, 2015) Jan 13, 2016
SemiannualReport (Jan 31, 2015) May 13, 2015
Prospectus (May 26, 2014) May 27, 2014
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012