RV África

Silk - African Lions

Silk - African Lions R USD | LU0523945383

IPConcept (Luxemburg) SA

17 Oct, 2017
75,38
-0,39%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Silk - African Lions AR (LU0747618790)19,11M EUR100,06 EUR2,50%4,38%100 EUR
Silk - African Lions I (LU0389403410)3,27M EUR123,54 EUR1,50%3,28%50.000 EUR
Silk - African Lions R (LU0389403337)1,72M EUR118,76 EUR2,00%3,91%100 EUR
Silk - African Lions R USD (LU0523945383)0,50M USD75,38 USD2,00%4,08%84 USD
Silk - African Lions Fund IR (EUR) (LU1252221293)0,00M EUR106,97 EUR1,85%0,85%0 EUR

Estrategia

El objetivo de la política de inversión de Silk African Lions Fund es alcanzar una plusvalía adecuada teniendo en cuenta el riesgo de la inversión. Invierte, como mínimo, el 51% de sus activos en acciones y se centra principalmente en África. No obstante, la inversión en fondos objetivo no debe superar el 10% de los activos del compartimento de inversión. A fin de asegurar o incrementar los activos del compartimento de inversión se podrán emplear instrumentos financieros, cuyo valor dependerá de los futuros precios de otros activos (derivados).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,09%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge4,14%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio4,08%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20103,40%
2011-25,22%-10,63%-1,91%-14,39%-0,36%
201216,02%7,86%-2,52%11,23%-0,79%
20137,21%7,61%-5,17%1,41%3,59%
20149,62%-0,22%3,38%12,59%-5,61%
2015-18,37%6,64%-7,50%-11,35%-6,65%
2016-5,19%-7,54%-2,00%0,38%4,23%
20172,25%4,61%-1,33%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2017) Feb 22, 2017
AnnualReport (Jul 31, 2015) Jan 13, 2016
SemiannualReport (Jan 31, 2015) May 13, 2015
Prospectus (May 26, 2014) May 27, 2014