RV Global Cap. Grande Growth

Fidelity Global Demographics Fund

CLASE E-Acc-EUR-Hdg | LU0528228157

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

22 Sep, 2017
17,09
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-Acc-EUR-Hdg (LU0528228074)32,18M EUR18,31 EUR1,50%1,98%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (LU0528227936)52,94M USD18,03 USD1,50%1,94%2.102 USD
CLASE A-ACC-USD (hedged) (LU1235294722)1,68M USD11,34 USD1,50%1,99%2.102 USD
CLASE E-Acc-EUR-Hdg (LU0528228157)17,80M EUR17,09 EUR1,50%2,74%0 EUR
CLASE Y-Acc-EUR-Hdg (LU0528228314)8,64M EUR19,12 EUR0,80%1,24%0 EUR
CLASE Y-ACC-USD (LU0528228231)75,48M USD18,81 USD0,80%1,19%841.110 USD

Estrategia

Tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo con un nivel de ingresos que previsiblemente será bajo. Como mínimo un 70% se invierte en acciones de empresas de todo el mundo que sean capaces de beneficiarse de los cambios demográficos. Las inversiones comprenderán empresas pertenecientes a los sectores de salud y consumo que puedan sacar partido de las consecuencias del aumento de la esperanza de vida en poblaciones progresivamente envejecidas, así como de la creación de riqueza en los mercados emergentes. El Subfondo puede invertir hasta un 30% de sus activos en mercados emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,79%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,74%PERCENT

Gestores

Hilary Natoff


Aneta Wynimko


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201321,91%11,20%-0,96%2,48%8,02%
201416,21%1,92%5,17%1,79%6,52%
20156,67%8,38%-2,22%-7,20%8,46%
2016-6,64%-4,06%1,01%2,93%-6,40%
20178,83%6,21%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 14, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 14, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
Prospectus (Jun 30, 2017) Sep 12, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Sep 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2017) Mar 22, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Sep 13, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Sep 14, 2017