RF Bonos Alto Rendimiento Europa

NN (L) European High Yield

NN (L) European High Yield - P Cap USD | LU0529381807

NN Investment Partners Luxembourg SA

14 Sep, 2016
220,28
0,35%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) European High Yield - I Cap EUR (hedged ii) (LU0529383175)256,19M EUR8.775,16 EUR0,72%0,89%250.000 EUR
NN (L) European High Yield - P Cap EUR (LU0529381476)18,25M EUR406,01 EUR1,00%1,34%0 EUR
NN (L) European High Yield - P Cap USD (LU0529381807)2,52M USD220,28 USD1,00%1,34%0 USD
NN (L) European High Yield - P Dis EUR (LU0529381633)56,66M EUR1.291,05 EUR1,00%1,34%0 EUR
NN (L) European High Yield - X Cap EUR (LU0529382011)4,12M EUR397,06 EUR1,50%1,84%0 EUR

Estrategia NN (L) European High Yield

Este fondo invierte principalmente en bonos de alto rendimiento denominados en monedas europeas. El fondo también podrá invertir, con carácter accesorio, en otros valores negociables (incluyendo hasta el 10% en warrants sobre valores mobiliarios).


Información sobre el fondo de inversión NN (L) European High Yield

El fondo NN (L) European High Yield, con ISIN, LU0529381807 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA se sitúa en la posición entre los 17 fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento Europa a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,30% del patrimonio del fondo, que asciende a 606.254.120 USD a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones NN (L) European High Yield

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,30%PERCENT
Total Expense Ratio1,34%PERCENT

Gestores

Sjors Haverkamp


Sebastiaan Reinders


Sebastian Hofmeister


Roland Derks


Jeroen Heemskerk


Metadata


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Rentabilidad NN (L) European High Yield

Rentabilidades anualizadas al 2016-09-14

Rentabilidades absolutas al 2016-09-14

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 01, 2017) Dec 07, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Dec 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Mar 09, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Dec 07, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2010) Jul 11, 2012
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012