RF Global Emergente - Moneda Local

BGF Emerging Markets Local Ccy Bd Fd

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund X | LU0531082021

BlackRock (Luxembourg) SA

16 Jul, 2018
5,89
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A6 CAD Hedged (LU1408528641)1,67M CAD9,29 CAD1,00%1,27%3.291 CAD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A6 GBP Hedged (LU1408528302)5,99M GBP8,92 GBP1,00%1,27%5.740 GBP
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A6 HKD Hedged (LU1408528484)5,04M HKD92,96 HKD1,00%1,27%570 HKD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A6 USD (LU1408528211)47,41M USD9,22 USD1,00%1,27%4.282 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A8 NZD Hedged (LU1408528724)0,63M NZD9,38 NZD1,00%1,27%3.155 NZD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A1 (LU0278477574)13,78M USD3,98 USD1,00%1,27%4.282 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 (LU0278470058)1.393,54M USD23,39 USD1,00%1,27%4.282 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 EUR Hedged (LU0359002093)55,21M EUR7,74 EUR1,00%1,27%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Hedged (LU0623004180)5,42M CHF7,58 CHF1,00%1,27%4.595 CHF
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A3 (LU0278470132)75,65M USD4,02 USD1,00%1,27%4.282 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A3 AUD Hedged (LU0575500318)1,40M AUD6,82 AUD1,00%1,27%3.310 AUD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A4 (LU0548402170)4,21M USD16,84 USD1,00%1,27%4.282 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund C1 (LU0278478119)1,53M USD3,98 USD1,00%2,52%4.282 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund C2 (LU0278476923)8,84M USD20,27 USD1,00%2,52%4.282 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund D2 (LU0383940458)448,31M USD24,68 USD0,50%0,77%85.649 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund D2 EUR Hedged (LU0622213642)90,65M EUR7,85 EUR0,50%0,77%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund D3 (LU0523291242)157,72M USD16,61 USD0,50%0,77%85.649 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund D4 (LU0827885228)14,56M USD16,94 USD0,50%0,77%85.649 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 (LU0374975414)23,10M USD22,09 USD1,00%1,76%4.282 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 EUR Hedged (LU0474536231)7,87M EUR7,42 EUR1,00%1,76%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund E5 EUR Hedged (LU1062843260)3,62M EUR7,01 EUR1,00%1,76%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund I2 EUR Hedged (LU0473186707)348,02M EUR8,07 EUR0,50%0,60%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund I2 (LU0520955575)1.038,04M USD24,66 USD0,50%0,60%8.564.900 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund I5 EUR (LU0995350831)190,61M EUR8,47 EUR0,50%0,60%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund X (LU0531082021)797,46M EUR5,89 EUR0,00%0,10%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund X2 (LU0344905624)700,62M USD6,90 USD0,00%0,10%8.564.900 USD

Estrategia BGF Emerging Markets Local Ccy Bd Fd

El fondo trata de maximizar la rentabilidad total, invirtiendo, al menos, el 70% de su patrimonio neto total en valores negociables de renta fija denominados en la moneda local con una duración inferior a tres años, emitidos por gobiernos, agencias y empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en mercados en desarrollo. El vencimiento medio del Subfondo normalmente no supera los dos años. Puede utilizarse la gama completa de valores disponibles, incluyendo aquellos cuya calidad sea distinta a la de inversión. La exposición al riesgo de cambio se gestiona de forma flexible.


Información sobre el fondo de inversión BGF Emerging Markets Local Ccy Bd Fd

El fondo BGF Emerging Markets Local Ccy Bd Fd, con ISIN, LU0531082021 de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA pertenece a la categoría RF Global Emergente - Moneda Local dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 62 fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,12% del patrimonio del fondo, que asciende a 5.364.869.608 EUR a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones BGF Emerging Markets Local Ccy Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,44%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,12%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,10%PERCENT

Gestores

Sergio Trigo Paz


Michal Wozniak


Laurent Develay


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Rentabilidad BGF Emerging Markets Local Ccy Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20102,06%
2011-4,22%-3,12%-0,38%-2,28%1,56%
20126,90%4,02%2,58%1,26%-1,06%
2013-9,50%5,91%-8,29%-4,06%-2,88%
20147,13%0,20%4,74%3,96%-1,81%
2015-3,33%9,06%-4,24%-10,62%3,56%
201617,78%7,07%6,25%1,68%1,82%
20171,46%5,19%-2,62%-0,32%-0,64%

Rendimiento mensual BGF Emerging Markets Local Ccy Bd Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 13, 2018) Mar 17, 2018
Factsheet (Feb 28, 2018) Mar 16, 2018
Factsheet Institutional (Feb 28, 2018) Mar 17, 2018
Prospectus (Dec 08, 2017) Jan 12, 2018
AnnualReport (Aug 31, 2017) Mar 05, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Mar 12, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 15, 2011) Aug 16, 2013
Rulebook (May 31, 2011) Mar 12, 2018