BNP Paribas L1 Bond Euro Premium Privilege EUR CAP

PRIVILEGE | LU0531975158

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€108,60
+0,46% 1M
+1,55% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASSIC
LU0172350877
21,87M€0,75%-0,75%0,00€-0,35%
PRIVILEGE
LU0531975158
12,40M€0,40%-0,40%1,00M€-0,03%
N
LU0172351255
0,48M€0,75%-0,75%0,00€-0,95%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BNP Paribas L1 Bond Euro Premium Privilege EUR CAP

El objetivo del fondo es generar una rentabilidad relativa mediante la inversión en bonos de la zona euro y, de manera oportunista, en los mercados más amplios de bonos y divisas, manteniendo un perfil de riesgo moderado. El subfondo pretende mantener por lo menos el 85% de sus activos en bonos incluidos en la cláusula de derechos adquiridos (“grandfathering”) de la Directiva Europea en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro. Invierte principalmente en bonos no especulativos denominados en diferentes divisas, así como en instrumentos monetarios vinculados a tipos de interés. Puede invertir una parte limitada de sus activos en bonos más especulativos de países emergentes o de alta rentabilidad. La política de inversión se concentra en identificar las asimetrías del mercado para aprovechar su valor.


Información sobre el fondo de inversión BNPP L1 Bond Euro Premium

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada EUR

Comisiones BNP Paribas L1 Bond Euro Premium Privilege EUR CAP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,40%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,40%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada EUR

Ver más fondos de la categoría RF Diversificada EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,42% 2,93% 9,99%
1 año 1,71% 1,72% 4,18%
3 años -0,10% -0,03% 1,09%
5 años 3,20% 0,63% 2,20%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20144,39% - - - -
20151,12% - - - -
20160,62%0,45%0,01%0,01%-0,54%
2017-0,64%-0,71%0,09%0,25%-0,27%
2018-0,52%0,19%-0,89%-0,97%1,17%
2019 - 0,62%0,86% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jul 17, 2019
Folleto (Apr 30, 2019) Jul 17, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jul 17, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jul 17, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jul 17, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Jul 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,80-0,17
Beta0,640,46
Information Ratio-2,21-0,54
R-Squared57,9547,94
Sharpe Ratio1,450,27
Standard Deviation1,441,38
Tracking Error1,121,48
Treynor Ratio3,260,80

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).