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MLIS York Asian Event Driven UCITS

Merrill Lynch Investment Solutions York Asian Event Driven D EUR | LU0532510996

CM Investment Solutions Limited

20 Sep, 2017
136,54
0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merrill Lynch Investment Solutions York Asian Event Driven A1 USD (LU0532509980)0,00M USD123,48 USD2,00%1,97%1.000.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions York Asian Event Driven B EUR (LU0532510137)3,52M EUR125,97 EUR2,00%1,93%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions York Asian Event Driven B1 USD (LU0532510210)0,47M USD131,03 USD2,00%1,99%1.000.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions York Asian Event Driven C EUR (LU0532510483)0,00M EUR114,36 EUR2,75%2,73%1.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions York Asian Event Driven C1 USD (LU0532510566)0,00M USD117,46 USD2,75%2,86%1.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions York Asian Event Driven C2 GBP (LU0532510723)0,01M GBP128,09 GBP2,75%2,80%1.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions York Asian Event Driven D EUR (LU0532510996)65,66M EUR136,54 EUR1,50%1,68%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions York Asian Event Driven D1 USD (LU0532511028)18,20M USD139,84 USD1,50%1,74%1.000.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions York Asian Event Driven D5 CHF (LU0562701598)2,59M CHF119,99 CHF1,50%1,74%1.000.000 CHF

Estrategia

El objetivo es lograr inversiones, ajustadas al riesgo, principalmente en valores de renta variable de empresas asiáticas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,66%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,68%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-8,16%3,49%-4,03%-5,86%-1,79%
20126,01%3,34%-2,37%0,94%4,10%
201312,05%6,32%-1,92%4,97%2,36%
20143,73%-4,12%1,54%2,89%3,56%
20153,62%1,22%5,29%-4,45%1,75%
2016-2,05%-6,36%-5,23%2,95%7,21%
20174,41%8,86%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 18, 2017
Prospectus (Feb 10, 2017) Jul 13, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Dec 01, 2016
Supplement (Aug 01, 2016) Sep 16, 2016
AnnualReport (Mar 31, 2016) Nov 02, 2016