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MLIS York Asian Event Driven UCITS Fund

Merrill Lynch Investment Solutions - York Asian Event Driven UCITS Fund USD D1 (acc) | LU0532511028

CM Investment Solutions Limited

07 Dec, 2017
143,77
0,28%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merrill Lynch Investment Solutions - York Asian Event Driven UCITS Fund USD A1 (acc) (LU0532509980)0,00M USD123,48 USD2,00%1,85%1.000.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - York Asian Event Driven UCITS Fund EUR B (acc) (LU0532510137)3,52M EUR128,66 EUR2,00%1,93%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - York Asian Event Driven UCITS Fund USD B1 (acc) (LU0532510210)0,47M USD134,25 USD2,00%2,00%1.000.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - York Asian Event Driven UCITS Fund EUR C (acc) (LU0532510483)0,00M EUR114,36 EUR2,75%2,72%1.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - York Asian Event Driven UCITS Fund USD C1 (acc) (LU0532510566)0,00M USD117,46 USD2,75%2,70%1.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - York Asian Event Driven UCITS Fund GBP C2 (acc) (LU0532510723)0,01M GBP130,79 GBP2,75%2,80%1.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - York Asian Event Driven UCITS Fund EUR D (acc) (LU0532510996)83,02M EUR139,88 EUR1,50%1,68%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - York Asian Event Driven UCITS Fund USD D1 (acc) (LU0532511028)21,98M USD143,77 USD1,50%1,75%1.000.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - York Asian Event Driven UCITS Fund CHF D5 (acc) (LU0562701598)2,64M CHF122,87 CHF1,50%1,75%1.000.000 CHF

Estrategia MLIS York Asian Event Driven UCITS Fund

El objetivo es lograr inversiones, ajustadas al riesgo, principalmente en valores de renta variable de empresas asiáticas.


Información sobre el fondo de inversión MLIS York Asian Event Driven UCITS Fund

El fondo MLIS York Asian Event Driven UCITS Fund, con ISIN, LU0532511028 de la gestora CM Investment Solutions Limited pertenece a la categoría Otros dentro de los fondos de Alternativos - Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 110 fondos de la categoría Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,72% del patrimonio del fondo, que asciende a 121.207.017 USD a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones MLIS York Asian Event Driven UCITS Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,72%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,75%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad MLIS York Asian Event Driven UCITS Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-07

Rentabilidades absolutas al 2017-12-07

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-5,32%-2,20%-6,31%1,74%1,55%
20124,55%0,65%2,61%-0,47%1,70%
20137,55%9,34%-3,06%0,87%0,59%
201417,93%-4,27%2,32%11,45%8,04%
201515,79%13,96%1,54%-4,27%4,53%
20161,76%-10,48%-2,55%2,05%14,31%
20173,02%2,60%-0,81%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 18, 2017
Prospectus (Feb 10, 2017) Oct 13, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Dec 01, 2016
Supplement (Aug 01, 2016) Sep 16, 2016