Mercado Monetario AUD

JPM Australian Dollar Liquidity Fund

JPMorgan Liquidity Funds - Australian Dollar Liquidity Fund Institutional (dist.) | LU0533340161

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

17 Nov, 2017
1,00
-0,66%
AUD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Liquidity Funds - Australian Dollar Liquidity Fund X (acc.) (LU0533341052)3,41M AUD10.829,07 AUD0,00%0,05%0 AUD
JPMorgan Liquidity Funds - Australian Dollar Liquidity Fund A (acc.) (LU0533339742)9,38M AUD11.843,98 AUD0,40%0,55%50.000 AUD
JPMorgan Liquidity Funds - Australian Dollar Liquidity Fund Agency (dist.) (LU0533340328)1,03M AUD1,00 AUD0,20%0,25%5.000.000 AUD
JPMorgan Liquidity Funds - Australian Dollar Liquidity Fund B (acc.) (LU0533339668)0,77M AUD11.928,45 AUD0,40%0,45%5.000.000 AUD
JPMorgan Liquidity Funds - Australian Dollar Liquidity Fund C (acc.) (LU0533339585)48,55M AUD12.162,45 AUD0,16%0,17%10.000.000 AUD
JPMorgan Liquidity Funds - Australian Dollar Liquidity Fund Institutional (dist.) (LU0533340161)349,73M AUD1,00 AUD0,16%0,17%10.000.000 AUD
JPMorgan Liquidity Funds - Australian Dollar Liquidity Fund Morgan (dist.) (LU0533340674)0,92M AUD1,00 AUD0,50%0,59%10.000 AUD
JPMorgan Liquidity Funds - Australian Dollar Liquidity Fund Premier (dist.) (LU0533340591)0,27M AUD1,00 AUD0,40%0,45%1.000.000 AUD
JPMorgan Liquidity Funds - Australian Dollar Liquidity Fund C (dist.) (LU1303371634)15,81M AUD1,00 AUD0,16%0,17%10.000.000 AUD

Estrategia JPM Australian Dollar Liquidity Fund

Objetivo de inversión: El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad en la Divisa de referencia en línea con los tipos del mercado monetario vigentes y, al mismo tiempo, conservar un nivel de capital compatible con dichos tipos y mantener un elevado nivel de liquidez. Política de inversión: El Subfondo invertirá la totalidad de su patrimonio, excluidos el efectivo y los depósitos, en títulos de deuda a corto plazo denominados en AUD.


El fondo JPM Australian Dollar Liquidity Fund, con ISIN, LU0533340161 de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. pertenece a la categoría Mercado Monetario AUD dentro de los fondos de Mercado Monetario Australia. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 3 fondos de la categoría Mercado Monetario AUD a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 428.683.235 AUD a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones JPM Australian Dollar Liquidity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,16%PERCENT
On Going Charge0,21%PERCENT
Total Expense Ratio0,17%PERCENT

Gestores

Aidan Shevlin


Aidan Shevlin


Metadata


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Rentabilidad JPM Australian Dollar Liquidity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201114,39%-3,87%2,12%-1,07%17,79%
20122,46%-0,74%4,55%0,77%-2,03%
2013-15,97%3,62%-12,85%-1,44%-5,59%
20145,98%4,02%2,94%0,94%-1,94%
20150,49%5,62%-2,68%-8,48%6,82%
20163,77%1,13%-0,38%1,90%1,08%
20174,18%-5,46%-1,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Prospectus (Sep 01, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (May 31, 2017) Oct 19, 2017
Factsheet (May 31, 2017) Jun 22, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2017) Mar 09, 2017
AnnualReport (Nov 30, 2016) Oct 19, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 30, 2011) Jul 11, 2012