Mercado Monetario Otros

JPM Australian Dollar Liquidity Fund

JPMorgan Liquidity Funds - Australian Dollar Liquidity Fund Institutional (dist.) | LU0533340161

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

25 May, 2018
1,00
0,47%
AUD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Liquidity Funds - Australian Dollar Liquidity Fund X (acc.) (LU0533341052)3,62M AUD10.829,07 AUD0,00%0,05%0 AUD
JPMorgan Liquidity Funds - Australian Dollar Liquidity Fund A (acc.) (LU0533339742)9,76M AUD11.920,31 AUD0,40%0,55%50.000 AUD
JPMorgan Liquidity Funds - Australian Dollar Liquidity Fund Agency (dist.) (LU0533340328)15,86M AUD1,00 AUD0,20%0,25%5.000.000 AUD
JPMorgan Liquidity Funds - Australian Dollar Liquidity Fund B (acc.) (LU0533339668)0,74M AUD12.011,54 AUD0,40%0,45%5.000.000 AUD
JPMorgan Liquidity Funds - Australian Dollar Liquidity Fund C (acc.) (LU0533339585)39,95M AUD12.262,40 AUD0,16%0,21%10.000.000 AUD
JPMorgan Liquidity Funds - Australian Dollar Liquidity Fund Institutional (dist.) (LU0533340161)341,32M AUD1,00 AUD0,16%0,21%10.000.000 AUD
JPMorgan Liquidity Funds - Australian Dollar Liquidity Fund Morgan (dist.) (LU0533340674)0,92M AUD1,00 AUD0,50%0,59%10.000 AUD
JPMorgan Liquidity Funds - Australian Dollar Liquidity Fund Premier (dist.) (LU0533340591)0,27M AUD1,00 AUD0,40%0,45%1.000.000 AUD
JPMorgan Liquidity Funds - Australian Dollar Liquidity Fund E (acc.) (LU1747643879)0,02M AUD10.058,46 AUD0,06%0,00%62.477.260 AUD
JPMorgan Liquidity Funds - Australian Dollar Liquidity Fund E (dist.) (LU1747644257)4,35M AUD1,00 AUD0,06%0,00%62.477.260 AUD
JPMorgan Liquidity Funds - Australian Dollar Liquidity Fund G (acc.) (LU1747644091)0,02M AUD10.058,46 AUD0,06%0,00%62.477.260 AUD
JPMorgan Liquidity Funds - Australian Dollar Liquidity Fund G (dist.) (LU1747644414)0,02M AUD1,00 AUD0,06%0,00%62.477.260 AUD
JPMorgan Liquidity Funds - Australian Dollar Liquidity Fund C (dist.) (LU1303371634)10,09M AUD1,00 AUD0,16%0,21%10.000.000 AUD

Estrategia JPM Australian Dollar Liquidity Fund

Objetivo de inversión: El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad en la Divisa de referencia en línea con los tipos del mercado monetario vigentes y, al mismo tiempo, conservar un nivel de capital compatible con dichos tipos y mantener un elevado nivel de liquidez. Política de inversión: El Subfondo invertirá la totalidad de su patrimonio, excluidos el efectivo y los depósitos, en títulos de deuda a corto plazo denominados en AUD.


Información sobre el fondo de inversión JPM Australian Dollar Liquidity Fund

El fondo JPM Australian Dollar Liquidity Fund, con ISIN, LU0533340161 de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. pertenece a la categoría Mercado Monetario Otros dentro de los fondos de Mercado Monetario Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 24 fondos de la categoría Mercado Monetario Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,21% del patrimonio del fondo, que asciende a 422.128.789 AUD a fecha de 27 de May de 2018.

Comisiones JPM Australian Dollar Liquidity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,16%PERCENT
On Going Charge0,21%PERCENT
Total Expense Ratio0,21%PERCENT

Gestores

Aidan Shevlin


Aidan Shevlin


Metadata


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Rentabilidad JPM Australian Dollar Liquidity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-25

Rentabilidades absolutas al 2018-05-25

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20117,66%-3,84%2,36%-0,74%10,20%
20123,55%-0,46%4,88%0,98%-1,78%
2013-15,23%3,85%-12,61%-1,24%-5,41%
20146,83%4,23%3,16%1,12%-1,75%
20151,15%5,82%-2,52%-8,35%6,98%
20164,35%1,30%-0,23%2,02%1,21%
2017-3,63%4,31%-5,34%-0,92%-1,49%
2018-3,96%

Rendimiento mensual JPM Australian Dollar Liquidity Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Mar 01, 2018) Apr 20, 2018
Factsheet Institutional (Jan 31, 2018) Feb 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2018) Feb 11, 2018
AnnualReport (Nov 30, 2017) Mar 25, 2018
SemiannualReport (May 31, 2017) Feb 25, 2018
Factsheet (May 31, 2017) Jun 22, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 30, 2011) Jul 11, 2012