Mercado Monetario Otros

JPM Australian Dollar Liquidity Fund

JPMorgan Liquidity Funds - Australian Dollar Liquidity Fund Morgan (dist.) | LU0533340674

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

07 Dec, 2015
1,00
-0,77%
AUD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Liquidity Funds - Australian Dollar Liquidity Fund X (acc.) (LU0533341052)3,62M AUD10.829,07 AUD0,00%0,05%0 AUD
JPMorgan Liquidity Funds - Australian Dollar Liquidity Fund A (acc.) (LU0533339742)8,14M AUD11.943,01 AUD0,40%0,55%50.000 AUD
JPMorgan Liquidity Funds - Australian Dollar Liquidity Fund Agency (dist.) (LU0533340328)16,58M AUD1,00 AUD0,20%0,25%5.000.000 AUD
JPMorgan Liquidity Funds - Australian Dollar Liquidity Fund B (acc.) (LU0533339668)0,75M AUD12.036,13 AUD0,40%0,45%5.000.000 AUD
JPMorgan Liquidity Funds - Australian Dollar Liquidity Fund C (acc.) (LU0533339585)39,12M AUD12.291,70 AUD0,16%0,21%10.000.000 AUD
JPMorgan Liquidity Funds - Australian Dollar Liquidity Fund Institutional (dist.) (LU0533340161)509,05M AUD1,00 AUD0,16%0,21%10.000.000 AUD
JPMorgan Liquidity Funds - Australian Dollar Liquidity Fund Morgan (dist.) (LU0533340674)0,92M AUD1,00 AUD0,50%0,59%10.000 AUD
JPMorgan Liquidity Funds - Australian Dollar Liquidity Fund Premier (dist.) (LU0533340591)0,27M AUD1,00 AUD0,40%0,45%1.000.000 AUD
JPMorgan Liquidity Funds - Australian Dollar Liquidity Fund E (acc.) (LU1747643879)0,02M AUD10.083,84 AUD0,06%0,00%63.281.983 AUD
JPMorgan Liquidity Funds - Australian Dollar Liquidity Fund E (dist.) (LU1747644257)4,47M AUD1,00 AUD0,06%0,00%63.281.983 AUD
JPMorgan Liquidity Funds - Australian Dollar Liquidity Fund G (acc.) (LU1747644091)0,02M AUD10.083,84 AUD0,06%0,00%63.281.983 AUD
JPMorgan Liquidity Funds - Australian Dollar Liquidity Fund G (dist.) (LU1747644414)0,02M AUD1,00 AUD0,06%0,00%63.281.983 AUD
JPMorgan Liquidity Funds - Australian Dollar Liquidity Fund C (dist.) (LU1303371634)11,00M AUD1,00 AUD0,16%0,21%10.000.000 AUD

Estrategia JPM Australian Dollar Liquidity Fund

Objetivo de inversión: El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad en la Divisa de referencia en línea con los tipos del mercado monetario vigentes y, al mismo tiempo, conservar un nivel de capital compatible con dichos tipos y mantener un elevado nivel de liquidez. Política de inversión: El Subfondo invertirá la totalidad de su patrimonio, excluidos el efectivo y los depósitos, en títulos de deuda a corto plazo denominados en AUD.


Información sobre el fondo de inversión JPM Australian Dollar Liquidity Fund

El fondo JPM Australian Dollar Liquidity Fund, con ISIN, LU0533340674 de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. pertenece a la categoría Mercado Monetario Otros dentro de los fondos de Mercado Monetario Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 25 fondos de la categoría Mercado Monetario Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,59% del patrimonio del fondo, que asciende a 589.167.443 AUD a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones JPM Australian Dollar Liquidity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,59%PERCENT
Total Expense Ratio0,59%PERCENT

Gestores

Aidan Shevlin


Aidan Shevlin


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad JPM Australian Dollar Liquidity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2015-12-07

Rentabilidades absolutas al 2015-12-07

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201113,11%-3,87%2,05%-1,16%16,66%
20122,03%-0,84%4,45%0,66%-2,13%
2013-16,21%3,52%-12,83%-1,54%-5,69%
20145,60%3,92%2,85%0,84%-2,02%
20155,53%-2,75%-8,55%

Rendimiento mensual JPM Australian Dollar Liquidity Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Mar 01, 2018) Jun 07, 2018
AnnualReport (Nov 30, 2017) Jun 07, 2018
SemiannualReport (May 31, 2017) Jun 07, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2016) Feb 08, 2016
Factsheet (Oct 31, 2015) Nov 19, 2015
SimplifiedProspectus (Dec 30, 2011) Jul 11, 2012