Mercado Monetario AUD

JPM Australian Dollar Liquidity Fund

JPMorgan Liquidity Funds - Australian Dollar Liquidity Fund Morgan (dist.) | LU0533340674

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

07 Dec, 2015
1,00
-0,77%
AUD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Liquidity Funds - Australian Dollar Liquidity Fund X (acc.) (LU0533341052)6,78M AUD10.800,52 AUD0,00%0,05%0 AUD
JPMorgan Liquidity Funds - Australian Dollar Liquidity Fund A (acc.) (LU0533339742)9,54M AUD11.820,53 AUD0,40%0,55%50.000 AUD
JPMorgan Liquidity Funds - Australian Dollar Liquidity Fund Agency (dist.) (LU0533340328)6,96M AUD1,00 AUD0,20%0,25%5.000.000 AUD
JPMorgan Liquidity Funds - Australian Dollar Liquidity Fund B (acc.) (LU0533339668)0,78M AUD11.902,81 AUD0,40%0,45%5.000.000 AUD
JPMorgan Liquidity Funds - Australian Dollar Liquidity Fund C (acc.) (LU0533339585)47,04M AUD12.131,08 AUD0,16%0,17%10.000.000 AUD
JPMorgan Liquidity Funds - Australian Dollar Liquidity Fund Institutional (dist.) (LU0533340161)377,17M AUD1,00 AUD0,16%0,17%10.000.000 AUD
JPMorgan Liquidity Funds - Australian Dollar Liquidity Fund Morgan (dist.) (LU0533340674)0,92M AUD1,00 AUD0,50%0,59%10.000 AUD
JPMorgan Liquidity Funds - Australian Dollar Liquidity Fund Premier (dist.) (LU0533340591)0,27M AUD1,00 AUD0,40%0,45%1.000.000 AUD
JPMorgan Liquidity Funds - Australian Dollar Liquidity Fund C (dist.) (LU1303371634)10,67M AUD1,00 AUD0,16%0,17%10.000.000 AUD

Estrategia

Objetivo de inversión: El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad en la Divisa de referencia en línea con los tipos del mercado monetario vigentes y, al mismo tiempo, conservar un nivel de capital compatible con dichos tipos y mantener un elevado nivel de liquidez. Política de inversión: El Subfondo invertirá la totalidad de su patrimonio, excluidos el efectivo y los depósitos, en títulos de deuda a corto plazo denominados en AUD.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,59%PERCENT
Total Expense Ratio0,59%PERCENT

Gestores

Aidan Shevlin


Aidan Shevlin


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201113,11%-3,87%2,05%-1,16%16,66%
20122,03%-0,84%4,45%0,66%-2,13%
2013-16,21%3,52%-12,83%-1,54%-5,69%
20145,60%3,92%2,85%0,84%-2,02%
20155,53%-2,75%-8,55%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (May 31, 2017) Aug 01, 2017
Prospectus (Mar 01, 2017) May 27, 2017
AnnualReport (Nov 30, 2016) May 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2016) Feb 08, 2016
Factsheet (Oct 31, 2015) Nov 19, 2015
SimplifiedProspectus (Dec 30, 2011) Jul 11, 2012