Mixtos Defensivos EUR - Global

OYSTER Multi-Asset Absolute Return EUR

OYSTER SICAV - Multi-Asset Absolute Return EUR C EUR PR | LU0536156861

SYZ Asset Management (Luxembourg) SA

21 Sep, 2017
174,51
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

OYSTER SICAV - Multi-Asset Absolute Return EUR C EUR PR (LU0536156861)79,28M EUR174,51 EUR0,90%1,32%0 EUR
OYSTER SICAV - Multi-Asset Absolute Return EUR I EUR PR (LU0933611138)100,40M EUR1.050,92 EUR0,50%0,90%1.000.000 EUR
OYSTER SICAV - Multi-Asset Absolute Return EUR N EUR PR (LU1130212092)7,48M EUR146,73 EUR1,40%1,76%0 EUR

Estrategia

El objetivo del fondo consiste en proporcionar una rentabilidad absoluta y con escasa vinculación a la evolución de los mercados de renta variable, a través de una distribución diversificada de valores de renta variable, de renta fija y de iquidez. En menor medida, estas inversiones podrán igualmente hacerse de forma indirecta, a través de organismos de inversión colectiva (fondos). Las inversiones se efectuarán principalmente en EUR y/o estarán cubiertas contra el riesgo de cambio. En el marco de su política de inversión antes citada, el gestor podrá también invertir a través de productos derivados como futuros sobre índices (compra o venta de un índice al precio de la cotización del día, con liquidación en una fecha futura) y opciones (contrato que otorga al fondo, o a la contraparte de este último, el derecho de comprar o vender una posición a un precio determinado en una fecha de vencimiento futura).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,21%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,32%PERCENT

Gestores

Roberto Magnatantini


Adrien Pichoud


Hartwig Kos


Fabrizio Quirighetti


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-0,29%
2011-1,54%-0,30%0,44%-1,85%0,17%
20127,49%3,10%-0,07%2,40%1,88%
20134,52%1,18%-0,07%1,29%2,06%
20144,61%1,26%1,81%0,91%0,56%
2015-2,96%2,56%-3,22%-2,28%0,04%
20161,45%0,22%1,31%1,14%-1,21%
20170,37%0,95%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 17, 2017
Prospectus (Jan 01, 2017) Jul 05, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
Factsheet Institutional (Oct 31, 2014) Dec 01, 2014