RF Deuda Pública EUR

Pioneer SF Euro Cv 7-10 year

Pioneer S.F. Euro Curve 7-10 year C EUR ND | LU0536711442

Pioneer Asset Management SA

21 Nov, 2017
70,92
0,17%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pioneer S.F. Euro Curve 7-10 year A EUR Dis (LU0536711285)0,04M EUR71,51 EUR0,60%0,71%0 EUR
Pioneer S.F. Euro Curve 7-10 year A EUR ND (LU0367810172)6,46M EUR85,80 EUR0,60%0,69%0 EUR
Pioneer S.F. Euro Curve 7-10 year C EUR ND (LU0536711442)0,10M EUR70,92 EUR0,90%2,00%0 EUR
Pioneer S.F. Euro Curve 7-10 year E EUR ND (LU0271693920)122,73M EUR8,23 EUR1,05%0,00%0 EUR
Pioneer S.F. Euro Curve 7-10 year F EUR ND (LU0271694654)7,28M EUR7,70 EUR1,60%0,00%0 EUR
Pioneer S.F. Euro Curve 7-10 year H EUR ND (LU0332132041)10,43M EUR1.715,36 EUR0,55%0,65%1.000.000 EUR
Pioneer S.F. Euro Curve 7-10 year I EUR ND (LU0433266433)20,62M EUR1.560,74 EUR0,40%0,47%10.000.000 EUR

Estrategia Pioneer SF Euro Cv 7-10 year

El objetivo es lograr una revalorización del capital a medio y largo plazo. Invierte por lo menos dos tercios de su patrimonio total en cualquier tipo de deuda e instrumentos relacionados con la deuda, denominados en euros y emitidos por estados, gobiernos locales y sociedades emisoras cuya vida residual es de entre 7 y 10 años . La duración de la inversión en ningún caso será inferior a 4 años. El fondo también podrá invertir hasta un 10% de sus activos totales en títulos convertibles, así como hasta un 10% de sus activos totales en instrumentos vinculados a renta variable.


Entre los fondos de la categoría RF Deuda Pública EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Pioneer SF Euro Cv 7-10 year, con ISIN LU0536711442, de la gestora Pioneer Asset Management SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 187.950.602 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Pioneer SF Euro Cv 7-10 year

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge2,03%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,00%PERCENT

Gestores

Cosimo Marasciulo


Tanguy Le Saout


Metadata


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Rentabilidad Pioneer SF Euro Cv 7-10 year

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20111,65%-1,12%0,90%4,78%-2,76%
201212,85%4,56%-0,27%4,54%3,52%
20131,06%0,43%-1,09%0,90%0,83%
201414,40%4,58%3,51%3,14%2,47%
2015-0,04%2,77%-5,37%2,52%0,26%
20161,43%2,71%1,49%0,51%-3,19%
2017-1,84%0,48%0,32%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 01, 2017) Nov 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 03, 2017) Aug 26, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 09, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 09, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 11, 2010) Jul 11, 2012