RF Deuda Corporativa EUR

Capital Group Euro Corporate Bd Fd (LUX)

Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX) T | LU0538259747

Capital Group

20 Jul, 2018
12,87
-0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX) B (LU0538249276)0,28M EUR12,97 EUR1,00%1,24%0 EUR
Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX) Bd (LU0538249789)0,26M EUR11,54 EUR1,00%1,24%0 EUR
Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX) C (LU0538251413)0,06M EUR14,19 EUR0,00%0,10%0 EUR
Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX) T (LU0538259747)0,90M EUR12,87 EUR1,15%1,39%0 EUR
Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX) X (LU0538250282)26,50M EUR13,41 EUR0,70%0,96%0 EUR
Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX) Z (LU0817810103)49,96M EUR13,49 EUR0,50%0,50%0 EUR
Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX) Zd (LU0817810525)0,40M EUR12,38 EUR0,50%0,50%0 EUR

Estrategia Capital Group Euro Corporate Bd Fd (LUX)

El fondo trata de ofrecer, a largo plazo, un nivel elevado de ingresos corrientes compatible con una gestión prudente de la inversión, para lo cual invierte en bonos corporativos con categoría de inversión denominados en euros y otros valores de renta fija, incluidos valores del Estado. El fondo invierte principalmente en bonos denominados en euros admitidos a cotización oficial o negociados en otro mercado regulado. Por lo general, invierte en bonos con categoría de inversión de cualquier país miembro de la Unión Monetaria Europea y/o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, así como de Hong Kong y Singapur, y en bonos emitidos o garantizados por grandes instituciones supranacionales.


Información sobre el fondo de inversión Capital Group Euro Corporate Bd Fd (LUX)

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Capital Group Euro Corporate Bd Fd (LUX), con ISIN LU0538259747, de la gestora Capital Group se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,39% del patrimonio total, que asciende a 52.481.768 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Capital Group Euro Corporate Bd Fd (LUX)

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Front Load5,25%PERCENT
Management Fee1,15%PERCENT
On Going Charge1,39%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,39%PERCENT

Gestores

Vantil Charles


Thomas Høgh


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Rentabilidad Capital Group Euro Corporate Bd Fd (LUX)

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-20

Rentabilidades absolutas al 2018-07-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-2,64%
20110,57%-0,35%1,51%-1,87%1,31%
201213,94%5,89%-0,42%4,42%3,49%
20131,09%0,23%-1,47%1,36%0,98%
20149,21%2,30%2,68%1,85%2,07%
2015-1,30%2,27%-4,92%-0,25%1,76%
20164,44%2,22%1,53%2,53%-1,85%
20172,91%0,47%0,47%1,17%0,77%
2018-0,92%-1,23%

Rendimiento mensual Capital Group Euro Corporate Bd Fd (LUX)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 21, 2018
Prospectus (Jun 22, 2018) Jul 18, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 25, 2018) May 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 20, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 20, 2018
Supplementary Information Document (Oct 14, 2014) Oct 17, 2014
Rulebook (Dec 21, 2011) Jul 06, 2018