RF Deuda Corporativa EUR

Capital Group Euro Corporate Bd Fd (LUX)

Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX) T | LU0538259747

Capital Group

25 Sep, 2017
13,01
0,15%
EUR
3 meses 1 año 3 años 10 años

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX) B (LU0538249276)0,12M EUR13,09 EUR1,00%1,26%0 EUR
Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX) Bd (LU0538249789)0,08M EUR11,71 EUR1,00%1,26%0 EUR
Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX) C (LU0538251413)0,06M EUR14,20 EUR0,00%0,10%0 EUR
Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX) T (LU0538259747)0,15M EUR13,01 EUR1,15%1,41%0 EUR
Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX) X (LU0538250282)26,51M EUR13,37 EUR0,70%0,96%0 EUR
Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX) Z (LU0817810103)23,84M EUR13,54 EUR0,50%0,60%0 EUR
Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX) Zd (LU0817810525)0,04M EUR12,59 EUR0,50%0,60%0 EUR

Estrategia

El fondo trata de ofrecer, a largo plazo, un nivel elevado de ingresos corrientes compatible con una gestión prudente de la inversión, para lo cual invierte en bonos corporativos con categoría de inversión denominados en euros y otros valores de renta fija, incluidos valores del Estado. El fondo invierte principalmente en bonos denominados en euros admitidos a cotización oficial o negociados en otro mercado regulado. Por lo general, invierte en bonos con categoría de inversión de cualquier país miembro de la Unión Monetaria Europea y/o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, así como de Hong Kong y Singapur, y en bonos emitidos o garantizados por grandes instituciones supranacionales.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Front Load5,25%PERCENT
Management Fee1,15%PERCENT
On Going Charge1,41%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,41%PERCENT

Gestores

Vantil Charles


Thomas Høgh


Metadata

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-2,64%
20110,57%-0,35%1,51%-1,87%1,31%
201213,94%5,89%-0,42%4,42%3,49%
20131,09%0,23%-1,47%1,36%0,98%
20149,21%2,30%2,68%1,85%2,07%
2015-1,30%2,27%-4,92%-0,25%1,76%
20164,44%2,22%1,53%2,53%-1,85%
20170,47%0,47%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Prospectus (Aug 01, 2017) Sep 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 19, 2017) Jul 21, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 07, 2017
Supplementary Information Document (Apr 12, 2016) Apr 13, 2016