El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z LU0817810285 | 58,67M€ | 0,50% | - | 0,55% | 0,00€ | 2,61% |
| Z LU0817810103 | 52,95M€ | 0,50% | - | 0,55% | 0,00€ | 2,49% |
| Z LU0817810368 | 47,18M€ | 0,50% | - | 0,55% | 0,00€ | 2,44% |
| B LU0538249276 | 0,29M€ | 1,00% | - | 1,05% | 0,00€ | 1,86% |
| B LU0538248971 | 0,26M€ | 1,00% | - | 1,05% | 0,00€ | 1,83% |
| T LU0538259747 | 0,18M€ | 1,15% | - | 1,20% | 0,00€ | 1,71% |
| ZD LU0817810525 | 0,17M€ | 0,50% | - | 0,55% | 0,00€ | 2,48% |
| T LU0538259150 | 0,16M€ | 1,15% | - | 1,20% | 0,00€ | 1,66% |
| ZD LU0817810871 | 0,15M€ | 0,50% | - | 0,55% | 0,00€ | 2,44% |
| BD LU0538249789 | 0,15M€ | 1,00% | - | 1,05% | 0,00€ | 1,87% |
| BD LU0538249516 | 0,13M€ | 1,00% | - | 1,05% | 0,00€ | 1,82% |
| CH LU1957480715 | 0,08M€ | 0,00% | - | 0,05% | 0,00€ | - |
| C LU0538251413 | 0,06M€ | 0,00% | - | 0,05% | 0,00€ | 2,98% |
| C LU0538251256 | 0,05M€ | 0,00% | - | 0,05% | 0,00€ | 2,94% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El fondo trata de ofrecer, a largo plazo, un nivel elevado de ingresos corrientes compatible con una gestión prudente de la inversión, para lo cual invierte en bonos corporativos con categoría de inversión denominados en euros y otros valores de renta fija, incluidos valores del Estado. El fondo invierte principalmente en bonos denominados en euros admitidos a cotización oficial o negociados en otro mercado regulado. Por lo general, invierte en bonos con categoría de inversión de cualquier país miembro de la Unión Monetaria Europea y/o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, así como de Hong Kong y Singapur, y en bonos emitidos o garantizados por grandes instituciones supranacionales.
Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,05% |
| Comisión de suscripción | 5,25% |
| Comisión de gestión | 1,15% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,20% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 6,31% | 12,78% | 11,18% |
| 1 año | 4,50% | 4,38% | 4,34% |
| 3 años | 5,23% | 1,71% | 1,94% |
| 5 años | 13,37% | 2,54% | 2,57% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 9,21% | - | - | - | - | |
| 2015 | -1,30% | - | - | -0,25% | - | |
| 2016 | 4,44% | 1,53% | 1,53% | 2,53% | -1,85% | |
| 2017 | 2,91% | 0,47% | 0,47% | 1,17% | 0,77% | |
| 2018 | -3,36% | -0,92% | -1,23% | 0,00% | -1,25% | |
| 2019 | - | 3,64% | 2,29% | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (May 31, 2019) | Jul 19, 2019 |
| Folleto (Mar 31, 2019) | Jul 19, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2019) | Jul 19, 2019 |
| Informe anual (Dec 31, 2018) | Jul 19, 2019 |
| Informe semestral (Jun 30, 2018) | Jul 19, 2019 |
| Reglamento de gestión (Dec 31, 2011) | Jul 19, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).