RV Rusia

UBAM Russian Equity

UBAM - Russian Equity A Acc | LU0541091996

Union Bancaire Privée (Europe) SA

14 Oct, 2016
73,27
0,82%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBAM - Russian Equity A Acc (LU0541091996)1,82M USD73,27 USD1,75%2,53%0 USD
UBAM - Russian Equity AH EUR Acc (LU0573556031)0,22M EUR64,34 EUR1,75%2,53%0 EUR
UBAM - Russian Equity IC USD (LU0541092374)0,40M USD90,25 USD1,25%1,69%0 USD
UBAM - Russian Equity R Acc (LU0541092531)0,00M USD73,07 USD2,50%0,00%0 USD

Estrategia

El fondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares y, con carácter accesorio, en warrants sobre valores mobiliarios y obligaciones convertibles y otros instrumentos del mercado monetario emitidos por las empresas que tengan su domicilio social, o la realización de una parte importante de su actividad comercial, en Rusia y en la Comunidad de Estados Independientes (CEI).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,54%PERCENT
Total Expense Ratio2,53%PERCENT

Gestores

Eli Koen


Pavel Laberko


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-23,65%5,94%-8,95%-24,72%5,16%
20129,50%14,00%-12,71%9,60%0,39%
2013-0,09%-0,79%-9,04%7,71%2,78%
2014-38,09%-17,19%15,81%-6,14%-31,21%
201518,65%30,65%-0,00%-11,37%2,47%
20165,30%7,32%10,22%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización