RV Rusia

UBAM Russian Equity

UBAM - Russian Equity A Acc | LU0541091996

Union Bancaire Privée (Europe) SA

14 Oct, 2016
73,27
0,82%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBAM - Russian Equity A Acc (LU0541091996)1,82M USD73,27 USD1,75%2,53%0 USD
UBAM - Russian Equity AH EUR Acc (LU0573556031)0,22M EUR64,34 EUR1,75%2,53%0 EUR
UBAM - Russian Equity IC USD (LU0541092374)0,40M USD90,25 USD1,25%1,69%0 USD
UBAM - Russian Equity R Acc (LU0541092531)0,00M USD73,07 USD2,50%0,00%0 USD

Estrategia UBAM Russian Equity

El fondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares y, con carácter accesorio, en warrants sobre valores mobiliarios y obligaciones convertibles y otros instrumentos del mercado monetario emitidos por las empresas que tengan su domicilio social, o la realización de una parte importante de su actividad comercial, en Rusia y en la Comunidad de Estados Independientes (CEI).


Entre los fondos de la categoría RV Rusia, que invierten en Renta Variable, el fondo UBAM Russian Equity, con ISIN LU0541091996, de la gestora Union Bancaire Privée (Europe) SA se sitúa en la posición 0. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 21,53% con una volatilidad del 19,64%. El patrimonio total asciende a 5.393.552 USD a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones UBAM Russian Equity

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,54%PERCENT
Total Expense Ratio2,53%PERCENT

Gestores

Eli Koen


Pavel Laberko


Metadata


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Rentabilidad UBAM Russian Equity

Rentabilidades anualizadas al 2016-10-14

Rentabilidades absolutas al 2016-10-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-23,65%5,94%-8,95%-24,72%5,16%
20129,50%14,00%-12,71%9,60%0,39%
2013-0,09%-0,79%-9,04%7,71%2,78%
2014-38,09%-17,19%15,81%-6,14%-31,21%
201518,65%30,65%-0,00%-11,37%2,47%
20165,30%7,32%10,22%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización