RV Global Cap. Grande Blend

Investec GSF Global Quality Eq Inc Fd

Investec Global Strategy Fund - Global Quality Equity Income Fund I Inc USD | LU0545563065

Investec Asset Management Luxembourg S.A.

18 Sep, 2017
36,02
-0,26%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Investec Global Strategy Fund - Global Quality Equity Income Fund A Acc EUR Hedged (LU1570387701)0,00M EUR21,41 EUR1,50%0,00%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Global Quality Equity Income Fund I Acc EUR Hedged (LU1570387883)0,00M EUR21,47 EUR0,75%0,00%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Global Quality Equity Income Fund F Acc USD (LU1228905201)22,70M USD23,00 USD1,00%2,13%2.523 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Quality Equity Income Fund A Inc USD (LU0545562505)3,48M USD35,85 USD1,50%1,95%2.523 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Quality Equity Income Fund I Acc USD (LU0773335848)46,31M USD32,74 USD0,75%1,01%841.110 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Quality Equity Income Fund I Inc USD (LU0545563065)14,40M USD36,02 USD0,75%0,99%841.110 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Quality Equity Income Fund IX Inc USD (LU0846948510)0,62M USD29,36 USD0,75%1,03%841.110 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Quality Equity Income Fund A Acc EUR Portfolio Hedged (AC) (LU1632689656)0,01M EUR19,89 EUR1,50%0,00%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Global Quality Equity Income Fund I Acc EUR Portfolio Hedged (AC) (LU1632690076)0,01M EUR19,93 EUR0,75%0,00%0 EUR

Estrategia

El fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento de capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en acciones de empresas de todo el mundo. El fondo no tendrá restricciones en la elección de las empresas, ya sea por su tamaño o industria, o la configuración geográfica de la cartera. El fondo centrará la inversión en acciones de alta calidad a juicio del gestor de inversiones.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,99%PERCENT
Total Expense Ratio0,99%PERCENT

Gestores

Clyde Rossouw


Blake Hutchins


Abrie Pretorius


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,49%-3,80%0,32%
2008-25,42%-12,35%-4,47%7,07%-16,80%
200924,42%-6,83%10,52%10,80%9,05%
201016,38%9,08%-0,48%-0,13%7,34%
201110,30%-4,49%1,97%0,50%12,69%
201213,57%7,40%3,78%3,57%-1,62%
201311,09%10,41%-1,51%-1,12%3,33%
201419,33%0,85%5,25%7,07%5,00%
201521,45%15,31%-2,15%-2,50%10,39%
20165,98%-1,14%5,65%0,11%1,36%
20176,98%-1,97%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 07, 2017
Prospectus (May 31, 2017) Sep 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Sep 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 07, 2017
Supplement (Apr 30, 2015) May 04, 2015
Supplementary Information Document (Jan 01, 2015) Feb 03, 2015