RF Global Emergente

Investec GSF Emerg Mkts Blended Dbt Fd

Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund A Acc USD | LU0545564113

Investec Asset Management Luxembourg S.A.

16 Nov, 2017
22,45
0,74%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund A Acc USD (LU0545564113)0,14M USD22,45 USD1,50%1,99%2.575 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt A Inc-2 (LU0545564626)0,02M USD15,53 USD1,50%1,98%2.667 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund F Acc USD (LU0545565193)5,41M USD22,14 USD1,00%2,18%2.575 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund F Inc-2 USD (LU0545565789)1,61M USD15,16 USD1,00%2,18%2.575 USD

Estrategia Investec GSF Emerg Mkts Blended Dbt Fd

El fondo tiene como objetivo lograr a largo plazo los retornos totales mediante la inversión en el sector público, bonos soberanos y corporativos emitidos por los prestatarios de mercados emergentes, o que deriven una parte predominante de su actividad económica en ellos. Estos títulos pueden ser emitidos en cualquiera de las monedas locales o monedas fuertes a nivel mundial


El fondo Investec GSF Emerg Mkts Blended Dbt Fd, con ISIN, LU0545564113 de la gestora Investec Asset Management Luxembourg S.A. se sitúa en la posición 18 entre los 78 fondos de la categoría RF Global Emergente a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 9,77% con una volatilidad del 6,78%. El patrimonio del fondo asciende a 239.150.446 USD a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Investec GSF Emerg Mkts Blended Dbt Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,99%PERCENT
Total Expense Ratio1,99%PERCENT

Gestores

Mike Hugman


Peter Eerdmans


Grant Webster


Metadata


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Rentabilidad Investec GSF Emerg Mkts Blended Dbt Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20112,16%-4,43%0,93%0,08%5,82%
201214,39%4,18%4,64%4,45%0,47%
2013-12,82%1,20%-7,19%-4,79%-2,51%
201412,41%2,46%4,65%4,25%0,55%
20151,58%10,60%-3,89%-6,89%2,65%
201611,02%0,94%6,43%1,29%2,03%
20174,15%-3,82%-0,19%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Nov 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 10, 2017
Prospectus (May 31, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Sep 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 10, 2017
Supplement (Apr 30, 2015) May 04, 2015
Supplementary Information Document (Jan 01, 2015) Feb 03, 2015