RF Global Emergente

Investec GSF Emerg Mkts Blended Dbt Fd

Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund A Acc USD | LU0545564113

Investec Asset Management Luxembourg S.A.

19 Jan, 2018
23,56
-0,09%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund A Acc USD (LU0545564113)0,13M USD23,56 USD1,50%1,99%2.498 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt A Inc-2 (LU0545564626)0,02M USD15,53 USD1,50%1,98%2.667 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund F Acc USD (LU0545565193)5,22M USD23,24 USD1,00%2,18%2.498 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund F Inc-2 USD (LU0545565789)0,96M USD15,75 USD1,00%2,18%2.498 USD

Estrategia Investec GSF Emerg Mkts Blended Dbt Fd

El fondo tiene como objetivo lograr a largo plazo los retornos totales mediante la inversión en el sector público, bonos soberanos y corporativos emitidos por los prestatarios de mercados emergentes, o que deriven una parte predominante de su actividad económica en ellos. Estos títulos pueden ser emitidos en cualquiera de las monedas locales o monedas fuertes a nivel mundial


Información sobre el fondo de inversión Investec GSF Emerg Mkts Blended Dbt Fd

El fondo Investec GSF Emerg Mkts Blended Dbt Fd, con ISIN, LU0545564113 de la gestora Investec Asset Management Luxembourg S.A. se sitúa en la posición 14 entre los 78 fondos de la categoría RF Global Emergente a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 9,77% con una volatilidad del 5,63%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,99% del patrimonio del fondo, que asciende a 231.764.646 USD a fecha de 21 de January de 2018.

Comisiones Investec GSF Emerg Mkts Blended Dbt Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,99%PERCENT
Total Expense Ratio1,99%PERCENT

Gestores

Mike Hugman


Peter Eerdmans


Grant Webster


Metadata


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Rentabilidad Investec GSF Emerg Mkts Blended Dbt Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20112,16%-4,43%0,93%0,08%5,82%
201214,39%4,18%4,64%4,45%0,47%
2013-12,82%1,20%-7,19%-4,79%-2,51%
201412,41%2,46%4,65%4,25%0,55%
20151,58%10,60%-3,89%-6,89%2,65%
201611,02%0,94%6,43%1,29%2,03%
2017-0,06%4,15%-3,82%-0,19%-0,04%

Rendimiento mensual Investec GSF Emerg Mkts Blended Dbt Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 30, 2017) Jan 10, 2018
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 10, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Sep 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 10, 2018
Supplement (Apr 30, 2015) May 04, 2015
Supplementary Information Document (Jan 01, 2015) Feb 03, 2015