DIP - FLEXIBLE EQUITIES A EUR

12,80
Fecha de valor liquidativo: 3/14/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
25,8M
Patrimonio de la clase
22,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
1,920%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
SemiannualReport
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
DIP - FLEXIBLE EQUITIES
LU0546216713
Clases disponibles
2024+2,96%
5 años+1,19%
Riesgo4 / 7
Gastos1,920%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DIP - FLEXIBLE EQUITIES:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,78%
Volatilidad
6,03%
Máxima caída
-3,91%
Alpha
0,29
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
61,59
Tracking Error
4,01
Correlación
78,48
Ratio de Información
-0,34
Rentabilidad anualizada
0,75%
Volatilidad
7,04%
Máxima caída
-11,71%
Alpha
-1,05
Beta
0,59
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
52,45
Tracking Error
5,97
Correlación
72,42
Ratio de Información
-0,35
Rentabilidad anualizada
1,19%
Volatilidad
8,55%
Máxima caída
-17,23%
Alpha
-2,32
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
52,83
Tracking Error
6,42
Correlación
72,68
Ratio de Información
-0,60

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
4,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,6%
Finanzas
Servicios Financieros
1,2%
Otros
Consumo Defensivo
0,9%
Materiales industriales
Industriales
0,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,4%
Otros
Consumo Cíclico
0,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,4%
Salud
Salud
0,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,1%
Energía
Energía
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
7,4%
Mercado Emergente
5,2%
Estados Unidos
5,1%
Iberoamérica
4,9%
Canadá
1,8%
Australasia
0,3%
África
0,3%
Reino Unido
0,2%
Europa Emergente
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Zona Euro
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Cash
74,4%
Acciones
13,3%
Bonos
12,1%
Otros activos
0,1%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
5,5%
Mediumcap
3,1%
Largecap
2,8%
Giantcap
0,9%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Ofi Invest ISR Monétaire CT EFR0010738229
2.854.89710,97%
GS Liquid Euro-B Cap EURLU0187236970
2.595.6739,97%
Candriam Money Market Euro I AccLU0206982331
1.511.9685,81%
Amundi Fds Cash EUR R2 EUR CLU0987193264
1.512.0675,81%
BNY Mellon Brazil Equity EUR A AccIE00B23S7K36
1.284.6694,93%
Amundi Fds Cash EUR M2 EUR CLU0568620305
1.260.1644,84%
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR ILU0366536638
1.259.7574,84%
Groupama Entreprises ICFR0010213355
1.259.8844,84%
Groupama Trésorerie MFR0010875237
1.259.9294,84%
Allianz Sécuricash SRI ICFR0010017731
1.260.0144,84%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.