RF Flexible EUR

DIP Market Risk Global Bonds Fund

DIP Market Risk Global Bonds A | LU0546216986

ADEPA Asset Management SA

16 Nov, 2017
11,36
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DIP Market Risk Global Bonds A (LU0546216986)36,18M EUR11,36 EUR0,80%2,26%0 EUR

Estrategia DIP Market Risk Global Bonds Fund

El principal objetivo del fondo es la acumulación de capital invirtiendo la mayor parte de sus activos, de manera indirecta, en títulos de renta fija y en monedas. El fondo tiene como objetivo superar los siguientes índices compuestos: 70% JP Morgan Global Government Bond Index y 30% IBOX Euro Corporate Bond Index.


El fondo DIP Market Risk Global Bonds Fund, con ISIN, LU0546216986 de la gestora ADEPA Asset Management SA pertenece a la categoría RF Flexible EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 4,66% con una volatilidad del 2,76% lo que le sitúa en la posición 11 entre los 39 fondos de la categoría RF Flexible EUR a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 36.183.482 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones DIP Market Risk Global Bonds Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,07%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,26%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


DIP-LIFT Global Value Fund está disponible en las plataformas de fondos Allfunds e Inversis y puede ser suscrito a traves de cualquier institución financiera compatible con estas plataformas.

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Rentabilidad DIP Market Risk Global Bonds Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20052,51%-0,12%2,19%0,80%-0,36%
2006-0,89%-1,03%-1,52%1,05%0,64%
20071,70%0,38%-0,11%1,09%0,34%
20080,04%-1,30%0,22%2,26%-1,09%
20099,17%1,46%2,64%4,79%0,04%
20100,46%0,71%-1,26%2,08%-1,04%
20112,58%-0,25%0,02%4,07%-1,21%
20125,28%0,99%-0,23%2,17%2,27%
2013-1,77%0,31%-1,08%-0,63%-0,37%
20142,68%0,10%0,85%1,38%0,32%
20150,98%3,05%-2,52%-3,03%3,67%
20161,42%-2,51%1,22%2,80%-0,02%
20171,22%0,93%0,93%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 01, 2017) Aug 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2017) Feb 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Oct 25, 2017
Key Features (Oct 08, 2014) Oct 08, 2014
Rulebook (Oct 26, 2012) Jan 30, 2015