RV Sector Consumo

NN (L) Prestige & Luxe

NN (L) Prestige & Luxe - X Cap USD | LU0546849919

NN Investment Partners Luxembourg SA

22 Sep, 2017
153,81
0,03%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Prestige & Luxe - P Cap EUR (LU0119214772)37,51M EUR794,73 EUR1,50%1,84%0 EUR
NN (L) Prestige & Luxe - P Cap USD (LU0430559764)0,31M USD177,70 USD1,50%1,84%0 USD
NN (L) Prestige & Luxe - X Cap EUR (LU0121202492)23,12M EUR730,40 EUR2,00%2,34%0 EUR
NN (L) Prestige & Luxe - X Cap USD (LU0546849919)0,19M USD153,81 USD2,00%2,33%0 USD

Estrategia

El objetivo del fondo es lograr un incremento de capital mediante la inversión en una cartera de acciones internacionales pertenecientes a empresas de la industria de Artículos de Lujo. El fondo está gestionado activamente en relación con un índice ponderado elaborado por la propia gestora representativo de esas industrias en todo el mundo. El fondo no cubre el riesgo tipo de cambio.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,30%PERCENT
Total Expense Ratio2,33%PERCENT

Gestores

Paul Vrouwes


Pieter Schop


Jeff Meys


Jeroen Bos


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-20,48%11,48%
201225,43%18,08%-7,58%4,11%10,41%
201315,58%4,16%-0,99%8,57%3,22%
20140,51%-2,23%3,43%-7,76%7,75%
2015-4,84%11,23%-6,83%-9,00%0,89%
20163,30%-3,86%-6,03%5,38%8,51%
20179,62%1,45%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 22, 2017
Prospectus (Apr 01, 2017) Sep 17, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Sep 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 22, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Sep 17, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014