RV Sector Consumo

NN (L) Prestige & Luxe

NN (L) Prestige & Luxe - X Cap USD | LU0546849919

NN Investment Partners Luxembourg SA

18 Jul, 2018
183,02
0,71%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Prestige & Luxe - P Cap EUR (LU0119214772)45,01M EUR976,31 EUR1,50%1,80%0 EUR
NN (L) Prestige & Luxe - P Cap USD (LU0430559764)0,31M USD212,35 USD1,50%1,80%0 USD
NN (L) Prestige & Luxe - X Cap EUR (LU0121202492)40,92M EUR893,59 EUR2,00%2,30%0 EUR
NN (L) Prestige & Luxe - X Cap USD (LU0546849919)1,76M USD183,02 USD2,00%2,30%0 USD
NN (L) Prestige & Luxe - R Cap EUR (LU1687291036)1,32M EUR281,19 EUR0,75%0,00%0 EUR

Estrategia NN (L) Prestige & Luxe

El objetivo del fondo es lograr un incremento de capital mediante la inversión en una cartera de acciones internacionales pertenecientes a empresas de la industria de Artículos de Lujo. El fondo está gestionado activamente en relación con un índice ponderado elaborado por la propia gestora representativo de esas industrias en todo el mundo. El fondo no cubre el riesgo tipo de cambio.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Prestige & Luxe

Entre los fondos de la categoría RV Sector Consumo, que invierten en Renta Variable, el fondo NN (L) Prestige & Luxe, con ISIN LU0546849919, de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,30% del patrimonio total, que asciende a 142.187.604 USD a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones NN (L) Prestige & Luxe

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,30%PERCENT
Total Expense Ratio2,30%PERCENT

Gestores

Paul Vrouwes


Pieter Schop


Jeff Meys


Jeroen Bos


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Rentabilidad NN (L) Prestige & Luxe

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-20,48%11,48%
201225,43%18,08%-7,58%4,11%10,41%
201315,58%4,16%-0,99%8,57%3,22%
20140,51%-2,23%3,43%-7,76%7,75%
2015-4,84%11,23%-6,83%-9,00%0,89%
20163,30%-3,86%-6,03%5,38%8,51%
201722,78%9,62%1,45%4,92%5,23%
20181,20%10,55%

Rendimiento mensual NN (L) Prestige & Luxe

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 22, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jul 06, 2018
Prospectus (Mar 15, 2018) Jun 23, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2018) Feb 23, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jul 06, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014