RF Diversificada USD

NN (L) US Fixed Income

NN (L) US Fixed Income - P Cap USD | LU0546914754

NN Investment Partners Luxembourg SA

25 Sep, 2017
1.187,88
1,07%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) US Fixed Income - P Cap USD (LU0546914754)22,93M USD1.187,88 USD0,65%0,85%0 USD
NN (L) US Fixed Income - X Cap USD (LU0546914838)7,72M USD1.171,13 USD0,75%0,95%0 USD

Estrategia

El fondo tiene como objetivo lograr beneficios mediante la gestión de una cartera que invierte principalmente (al menos 2/3 partes del capital) en bonos e instrumentos del mercado monetario denominados en dólares de los EE.UU.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,85%PERCENT
Total Expense Ratio0,85%PERCENT

Gestores

Hans van Zwol


Jaco Rouw


Sjoerd Kitzen


Thomas Ippoliti


Sylvain De Ruijter


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-10,13%2,24%-9,73%2,16%-4,69%
2003-14,13%-2,60%-3,04%-1,44%-7,74%
2004-4,95%4,56%-1,67%0,44%-7,95%
200517,16%4,24%9,91%-0,30%2,57%
2006-7,89%-3,36%-5,84%4,66%-3,28%
2007-2,74%0,35%-1,78%-2,33%1,04%
20089,98%-4,85%-1,91%12,31%4,92%
20092,23%3,39%-2,37%-0,81%2,10%
201013,72%7,54%14,47%-8,00%0,41%
201111,36%-5,13%0,13%12,58%4,13%
20122,49%-2,05%6,88%0,15%-2,25%
2013-7,17%2,29%-3,98%-3,77%-1,79%
201420,79%1,77%2,58%8,36%6,77%
20159,85%13,98%-5,75%0,26%2,00%
20165,96%-1,78%4,00%-0,35%4,09%
2017-1,07%-5,45%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
Prospectus (Apr 01, 2017) Sep 17, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Sep 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 01, 2017) Mar 05, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Sep 17, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014