RF Diversificada USD

NN (L) US Factor Credit

NN (L) US Factor Credit X Cap USD | LU0546914838

NN Investment Partners Luxembourg SA

17 Nov, 2017
1.160,54
-0,03%
USD

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) US Factor Credit P Cap USD (LU0546914754)22,57M USD1.177,31 USD0,65%0,85%0 USD
NN (L) US Factor Credit X Cap USD (LU0546914838)7,46M USD1.160,54 USD0,75%0,95%0 USD

Estrategia NN (L) US Factor Credit

El fondo tiene como objetivo lograr beneficios mediante la gestión de una cartera que invierte principalmente (al menos 2/3 partes del capital) en bonos e instrumentos del mercado monetario denominados en dólares de los EE.UU.


El fondo NN (L) US Factor Credit, con ISIN, LU0546914838 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA se sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría RF Diversificada USD a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 38.645.992 USD a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones NN (L) US Factor Credit

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,95%PERCENT
Total Expense Ratio0,95%PERCENT

Gestores

Hans van Zwol


Jaco Rouw


Sjoerd Kitzen


Thomas Ippoliti


Sylvain De Ruijter


Metadata


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Rentabilidad NN (L) US Factor Credit

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-10,27%2,20%-9,76%2,12%-4,72%
2003-14,22%-2,63%-3,06%-1,47%-7,76%
2004-5,04%4,53%-1,70%0,41%-7,97%
200517,10%4,23%9,90%-0,32%2,56%
2006-7,94%-3,37%-5,86%4,67%-3,31%
2007-2,75%0,34%-1,79%-2,34%1,04%
20089,96%-4,85%-1,92%12,31%4,91%
20092,14%3,35%-2,38%-0,82%2,08%
201013,63%7,51%14,46%-8,01%0,38%
201111,25%-5,15%0,10%12,55%4,10%
20122,39%-2,08%6,86%0,13%-2,27%
2013-7,27%2,26%-4,00%-3,80%-1,81%
201420,66%1,74%2,56%8,33%6,75%
20159,74%13,95%-5,77%0,23%1,98%
20165,85%-1,80%3,97%-0,38%4,07%
2017-1,10%-5,47%-2,95%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 01, 2017) Nov 05, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Nov 10, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 20, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Nov 10, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Nov 10, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014