RF Global Emergente - Moneda Local

NN (L) Emerging Markets Debt (Locl Ccy)

NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - P Cap USD | LU0546916379

NN Investment Partners Luxembourg SA

28 Jun, 2017
54,53
-0,65%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - I Cap EUR (hedged iv) (LU0555022770)67,64M EUR47,08 EUR0,72%0,88%250.000 EUR
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - I Cap USD (LU0555022697)59,05M USD57,65 USD0,72%0,88%250.000 USD
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - P Cap EUR (hedged iv) (LU0546916023)5,46M EUR43,34 EUR1,00%1,34%0 EUR
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - P Cap USD (LU0546916379)11,01M USD54,53 USD1,00%1,34%0 USD
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - X Cap EUR (hedged iv) (LU0577845802)0,14M EUR231,87 EUR1,50%1,84%0 EUR
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - X Cap USD (LU0546916452)13,85M USD50,17 USD1,50%1,84%0 USD

Estrategia

El objetivo del fondo es realizar inversiones diversificadas en títulos de renta fija negociables, instrumentos del mercado monetario, derivados y depósitos, principalmente denominados (al menos las 2/3 partes del capital) en monedas de los mercados emergentes de América Latina, Asia, Europa Central, Europa del Este y África.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,30%PERCENT
Total Expense Ratio1,34%PERCENT

Gestores

Marcin Adamczyk


Marcelo Assalin


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-3,84%5,29%-9,85%0,30%1,00%
2003-2,95%-1,91%2,88%0,82%-4,61%
20046,93%5,35%-1,05%1,56%1,00%
200518,85%3,87%7,30%3,02%3,51%
2006-1,65%0,19%-8,52%4,19%2,99%
20073,38%1,45%2,35%-1,32%0,90%
2008-4,23%-3,80%3,15%4,76%-7,88%
20099,13%0,44%5,00%0,58%2,88%
201014,54%9,15%5,26%-2,18%1,92%
2011-3,04%-2,84%0,67%-3,26%2,47%
20126,81%3,28%1,83%2,28%-0,71%
2013-7,52%3,09%-4,66%-3,48%-2,52%
20143,93%0,11%2,30%3,70%-2,14%
20151,22%10,41%-2,78%-7,66%2,12%
20165,79%0,39%2,71%0,19%2,41%
20174,18%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2017) May 23, 2017
Prospectus (Apr 01, 2017) Jun 08, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jun 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 22, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jun 08, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Fondos/Sicavs que invierten en
NN (L) Emerging Markets Debt (Locl Ccy)

Valor
Mutuafondo Gestión Óptima Moderado A FI2,40M EUR
Mutuafondo Gestión Optima Moderado E FI2,40M EUR
Mutuafondo Gestión Óptima Dinámico FI0,31M EUR