Mercado Monetario Corto Plazo GBP

BNP Paribas Insticash GBP

BNP Paribas InstiCash GBP Classic T1-Cap | LU0547771328

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

11 Dec, 2017
101,43
-0,50%
GBP

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNP Paribas InstiCash GBP Classic T1-Cap (LU0547771328)22,10M GBP101,43 GBP0,35%0,30%0 GBP
BNP Paribas Insticash GBP Classic-Cap (LU0167236651)36,16M GBP129,80 GBP0,35%0,30%0 GBP
BNP Paribas Insticash GBP I-Cap (LU0090883421)26,54M GBP173,11 GBP0,15%0,10%3.000.000 GBP
BNP Paribas InstiCash GBP I-Dis (LU0212992787)1.820,43M GBP1,00 GBP0,15%0,10%3.000.000 GBP
BNP Paribas Insticash GBP Privilege-Cap (LU0167236909)14,52M GBP133,14 GBP0,25%0,20%3.000.000 GBP
BNP Paribas InstiCash GBP X-Cap (LU0167237113)189,87M GBP137,76 GBP0,00%0,10%0 GBP

Estrategia BNP Paribas Insticash GBP

El fondo desea generar una liquidez cotidiana y mantener el valor principal produciendo el mejor rendimiento del mercado monetario para el inversor. BNP PARIBAS INSTICASH EUR ha obtenido y desea mantener la calificación AAAm de Standard & Poor's. El fondo invierte en una cartera diversificada compuesta por productos a corto plazo e instrumentos del mercado monetario (obligaciones, bonos del tesoro, certificados de depósito, papel comercial.) El fondo también invierte en repos con contrapartidas de calidad y puede mantener un 49% de sus activos netos en cash o equivalentes.


Información sobre el fondo de inversión BNP Paribas Insticash GBP

Entre los fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo GBP, que invierten en Monetario, el fondo BNP Paribas Insticash GBP, con ISIN LU0547771328, de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición 8. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -4,78% con una volatilidad del 7,38%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,30% del patrimonio total, que asciende a 2.115.510.523 GBP a fecha de 12 de December de 2017.

Comisiones BNP Paribas Insticash GBP

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,30%PERCENT
Total Expense Ratio0,30%PERCENT

Gestores

Olivier Heurtaut


Metadata


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Rentabilidad BNP Paribas Insticash GBP

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20123,37%0,35%3,15%1,64%-1,74%
2013-2,37%-4,08%-1,29%2,57%0,52%
20147,46%0,69%3,30%2,82%0,48%
20155,60%7,33%2,19%-3,79%0,07%
2016-13,42%-6,97%-4,52%-3,88%1,39%
2017-0,17%-2,57%-0,34%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 04, 2017
AnnualReport (May 31, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Nov 30, 2016) Dec 06, 2017
Factsheet (Apr 30, 2015) May 31, 2015