Mercado Monetario Corto Plazo GBP

BNP Paribas Insticash GBP

BNP Paribas InstiCash GBP Classic T1-Cap | LU0547771328

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

20 Jun, 2017
101,40
-0,09%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNP Paribas InstiCash GBP Classic T1-Cap (LU0547771328)18,49M GBP101,40 GBP0,35%0,30%0 GBP
BNP Paribas Insticash GBP Classic-Cap (LU0167236651)22,02M GBP129,76 GBP0,35%0,30%0 GBP
BNP Paribas Insticash GBP I-Cap (LU0090883421)15,05M GBP172,89 GBP0,15%0,10%3.000.000 GBP
BNP Paribas InstiCash GBP I-Dis (LU0212992787)2.037,18M GBP1,00 GBP0,15%0,10%3.000.000 GBP
BNP Paribas Insticash GBP Privilege-Cap (LU0167236909)16,66M GBP133,04 GBP0,25%0,20%3.000.000 GBP
BNP Paribas InstiCash GBP X-Cap (LU0167237113)202,34M GBP137,59 GBP0,00%0,10%0 GBP

Estrategia

El fondo desea generar una liquidez cotidiana y mantener el valor principal produciendo el mejor rendimiento del mercado monetario para el inversor. BNP PARIBAS INSTICASH EUR ha obtenido y desea mantener la calificación AAAm de Standard & Poor's. El fondo invierte en una cartera diversificada compuesta por productos a corto plazo e instrumentos del mercado monetario (obligaciones, bonos del tesoro, certificados de depósito, papel comercial.) El fondo también invierte en repos con contrapartidas de calidad y puede mantener un 49% de sus activos netos en cash o equivalentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,30%PERCENT
Total Expense Ratio0,30%PERCENT

Gestores

Olivier Heurtaut


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20123,37%0,35%3,15%1,64%-1,74%
2013-2,37%-4,08%-1,29%2,57%0,52%
20147,46%0,69%3,30%2,82%0,48%
20155,60%7,33%2,19%-3,79%0,07%
2016-13,42%-6,97%-4,52%-3,88%1,39%
2017-0,17%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) May 30, 2017
Prospectus (Dec 01, 2016) Jun 16, 2017
SemiannualReport (Nov 30, 2016) Jun 16, 2017
AnnualReport (May 31, 2016) Jun 16, 2017
Factsheet (Apr 30, 2015) May 31, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31