Schroder GAIA Egerton Equity C Accumulation USD Hedged

290,05$
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI World NR LCL
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
446,5M
Patrimonio de la clase
110,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
1,710%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet Institutional
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Schroders
Schroder GAIA Egerton Equity
LU0548376580
Clases disponibles
2024+15,47%
5 años+9,84%
Riesgo6 / 7
Gastos1,710%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Schroder GAIA Egerton Equity:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
34,20%
Volatilidad
14,07%
Máxima caída
-9,96%
Alpha
12,28
Beta
0,39
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
52,83
Tracking Error
9,91
Correlación
72,68
Ratio de Información
0,32
Rentabilidad anualizada
11,26%
Volatilidad
12,66%
Máxima caída
-12,19%
Alpha
1,72
Beta
0,63
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
78,53
Tracking Error
8,14
Correlación
88,62
Ratio de Información
0,03
Rentabilidad anualizada
9,84%
Volatilidad
11,61%
Máxima caída
-12,19%
Alpha
1,17
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
70,95
Tracking Error
9,93
Correlación
84,23
Ratio de Información
-0,25

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
19,4%
Otros
Consumo Cíclico
18,2%
Finanzas
Servicios Financieros
17,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
13,7%
Tecnología
Tecnología
13,1%
Salud
Salud
4,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,4%
Otros
Consumo Defensivo
0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
81,8%
Estados Unidos
49,0%
Canadá
14,5%
Zona Euro
8,7%
Reino Unido
6,6%
Asia Desarrollada
2,7%
Europa (ex-Zona Euro)
1,3%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
-0,3%
Asia Emergente
-0,4%
Mercado Emergente
-0,7%
Japón
-1,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
81,1%
Cash
28,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-9,6%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
55,2%
Largecap
27,3%
Mediumcap
17,3%
Smallcap
2,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Canadian Pacific Railway Ltd
79.844.773$9,15%
Alphabet Inc Class C
79.800.132$9,15%
Microsoft Corp
49.432.990$5,67%
Canadian National Railway Co
48.096.031$5,51%
Visa Inc Class A
47.005.546$5,39%
Amazon.com Inc
42.267.659$4,85%
CSX Corp
41.345.764$4,74%
Charles Schwab Corp
38.700.193$4,44%
UnitedHealth Group Inc
34.936.179$4,01%
Lowe's Companies Inc
34.134.818$3,91%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.