RF Diversificada EUR

BlueBay Investment Grade Euro Aggt Bd Fd

BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond D GBP Inc | LU0549544681

BlueBay Funds Management Company S.A.

20 Jun, 2018
0,00
0,00%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund B - CHF (LU0605623429)0,00M CHF112,64 CHF0,50%0,70%87.140 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund B - EUR (LU0549542800)0,00M EUR125,82 EUR0,50%0,70%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund B - GBP (LU0549544418)0,00M GBP115,77 GBP0,50%0,70%56.997 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund B - USD (LU0549543527)0,00M USD157,66 USD0,50%0,70%85.668 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund C - EUR (LU0842209222)0,00M EUR109,87 EUR2,00%0,46%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - EUR (LU0549545142)0,00M EUR168,37 EUR0,50%0,57%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - EUR (AIDiv) (LU0549545654)0,00M EUR111,54 EUR0,50%0,57%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - NOK (LU0897469812)0,00M NOK1.296,43 NOK0,50%0,57%523.479 NOK
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund M - EUR (LU0549547510)0,00M EUR129,55 EUR0,50%0,61%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund Q - EUR (LU1170327289)0,00M EUR110,03 EUR2,00%0,41%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - EUR (LU0549543014)0,00M EUR165,84 EUR0,75%0,95%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - EUR (AIDiv) (LU0549543287)0,00M EUR120,17 EUR0,75%0,95%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - GBP (LU1041575306)0,00M GBP113,82 GBP0,75%0,95%5.699 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - NOK (LU0549547197)0,00M NOK1.255,36 NOK0,75%1,20%10.469 NOK
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - USD (LU0549543873)0,00M USD155,21 USD0,75%0,95%8.566 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S - EUR (LU0995160461)0,00M EUR129,47 EUR2,00%0,36%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund C - EUR (AIDiv) (LU0842208927)0,00M EUR100,92 EUR2,00%0,00%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund Q - CHF (LU1170327529)0,00M CHF102,90 CHF2,00%0,41%0 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - USD (LU0549546033)0,00M USD108,38 USD0,50%0,57%428.340 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund Q - EUR (AIDiv) (LU1170327792)0,00M EUR105,65 EUR2,00%0,41%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - EUR (QIDiv) (LU1750348465)0,00M EUR100,60 EUR0,50%0,00%500.000 EUR

Estrategia BlueBay Investment Grade Euro Aggt Bd Fd

El objetivo de inversión del fondo es obtener un rendimiento total superior al índice Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index.


Información sobre el fondo de inversión BlueBay Investment Grade Euro Aggt Bd Fd

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo BlueBay Investment Grade Euro Aggt Bd Fd, con ISIN LU0549544681, de la gestora BlueBay Funds Management Company S.A. se sitúa en la posición 3. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 4,79% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,70% del patrimonio total, que asciende a 2.556.083.499 GBP a fecha de 20 de June de 2018.

Comisiones BlueBay Investment Grade Euro Aggt Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,70%PERCENT

Gestores

Mark Dowding


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad BlueBay Investment Grade Euro Aggt Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2013-04-30

Rentabilidades absolutas al 2013-04-30

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20122,12%
2013-3,61%

Rendimiento mensual BlueBay Investment Grade Euro Aggt Bd Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
AnnualReport (Jun 30, 2016) Nov 22, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2016) May 26, 2016
SemiannualReport (Dec 31, 2015) Nov 25, 2016
Prospectus (Jun 01, 2015) Dec 08, 2015