RF Bonos Alto Rendimiento Global - EUR Cubierto

BlueBay Global High Yield Bond Fund

BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund I - USD (Perf) | LU0549551629

BlueBay Funds Management Company S.A.

14 Oct, 2016
124,51
0,39%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund Q - GBP (LU1170323452)0,00M GBP103,64 GBP2,00%0,75%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund S - USD (QIDiv) (LU1531016399)0,00M USD101,24 USD2,00%0,70%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund B - EUR (LU0549550068)0,00M EUR140,33 EUR0,70%0,90%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund B - EUR (AIDiv) (LU0967799338)0,00M EUR99,71 EUR0,70%0,90%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund B - GBP (LU0549550811)0,00M GBP110,81 GBP0,70%0,90%56.996 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund B - USD (LU0549549052)0,00M USD148,86 USD0,70%0,90%85.841 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund B - USD (AIDiv) (LU0967795187)0,00M USD96,13 USD0,70%0,90%85.841 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund B - USD (MIDiv) (LU1052302061)0,00M USD91,65 USD1,00%1,20%85.841 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund C - EUR (LU0842205824)0,00M EUR109,54 EUR2,00%0,90%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund C - EUR (AIDiv) (LU0842205584)0,00M EUR102,42 EUR2,00%0,90%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund C - USD (LU0842205741)0,00M USD124,76 USD2,00%0,90%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund C - GBP (AIDiv) (LU0842205667)0,00M GBP97,47 GBP2,00%0,90%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund C - USD (AIDiv) (LU0842205402)0,00M USD99,60 USD2,00%0,90%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund D - GBP (QIDiv) (LU0549551033)0,00M GBP97,30 GBP0,70%0,90%56.996 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund DR - GBP (QIDiv) (LU0549551207)0,00M GBP93,71 GBP1,25%1,45%5.699 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund I - CAD (ACDiv) (LU0650463002)0,00M CAD89,08 CAD1,00%0,86%332.949 CAD
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund I - CHF (LU0605621720)0,00M CHF102,55 CHF1,00%0,86%430.582 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund I - EUR (LU0549552437)0,00M EUR134,73 EUR0,70%0,86%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund I - EUR (AIDiv) (LU0549552270)0,00M EUR95,96 EUR0,70%0,86%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund I - EUR (Perf) (LU0549552601)0,00M EUR122,25 EUR0,50%0,76%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund I - GBP (LU0549552866)0,00M GBP138,85 GBP0,70%0,86%341.977 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund I - NOK (LU0897469739)0,00M NOK1.213,38 NOK0,70%0,86%524.578 NOK
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund I - USD (LU0549551462)0,00M USD147,37 USD0,70%0,86%429.205 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund I - USD (AIDiv) (LU0549551975)0,00M USD94,07 USD0,70%0,86%429.205 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund I - USD (Perf) (LU0549551629)0,00M USD124,51 USD0,60%0,76%500.000 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund Q - EUR (LU1164080316)0,00M EUR109,89 EUR2,00%0,80%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund Q - EUR (AIDiv) (LU1170323619)0,00M EUR100,36 EUR2,00%0,80%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund Q - GBP (AIDiv) (LU1170323700)0,00M GBP100,76 GBP2,00%0,80%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund Q - USD (LU1170323379)0,00M USD117,87 USD2,00%0,80%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund Q - USD (QIDiv) (LU1325857099)0,00M USD104,04 USD2,00%0,80%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund R - CHF (LU0605621480)0,00M CHF102,00 CHF1,50%1,70%8.611 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund R - EUR (LU0549550225)0,00M EUR130,38 EUR1,25%1,45%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund R - NOK (LU0549553245)0,00M NOK1.426,77 NOK1,25%1,95%10.491 NOK
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund R - USD (LU0549549219)0,00M USD136,91 USD1,25%1,45%8.584 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund R - EUR (AIDiv) (LU0549550571)0,00M EUR101,83 EUR1,25%1,45%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund S - EUR (LU0995159539)0,00M EUR110,45 EUR2,00%0,70%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund S - GBP (LU0995159703)0,00M GBP110,32 GBP2,00%0,70%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund S - GBP (AIDiv) (LU1260706244)0,00M GBP106,00 GBP2,00%0,70%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund S - USD (LU0995159612)0,00M USD114,76 USD2,00%0,70%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund M - GBP (MIDiv) (LU1450809832)0,00M GBP101,30 GBP0,70%0,90%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund B - CHF (LU0605621308)0,00M CHF102,30 CHF0,70%0,90%86.116 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund I - GBP (MIDiv) (LU1450810095)0,00M GBP99,33 GBP0,70%0,86%341.977 GBP

Estrategia BlueBay Global High Yield Bond Fund

El Fondo tiene por objetivo obtener rentabilidad mediante la generacionde ingresos y el crecimiento del importe de su inversion. Invierteprincipalmente en bonos que pagan un interes fijo.El objetivo del Fondo es superar el rendimiento de su indice dereferencia, el Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index. Lainversion del Fondo puede distanciarse sustancialmente de este indice silas condiciones del mercado lo justifican. Al menos dos tercios de lasinversiones del Fondo se destinaran a bonos de renta fija que paguenuna renta comparativamente alta y que se encuentren por debajo de lacalificacion apta para la inversion de una agencia de calificación crediticia.


El fondo BlueBay Global High Yield Bond Fund, con ISIN, LU0549551629 de la gestora BlueBay Funds Management Company S.A. se sitúa en la posición entre los 29 fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento Global - EUR Cubierto a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 1.094.637.066 USD a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones BlueBay Global High Yield Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,76%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,76%PERCENT

Gestores

Anthony Robertson


Metadata


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Rentabilidad BlueBay Global High Yield Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2016-10-14

Rentabilidades absolutas al 2016-10-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20121,59%
20130,97%4,57%-2,64%-2,04%1,24%
201417,67%3,27%2,56%6,84%3,98%
201511,31%15,23%-3,56%-2,27%2,48%
2016-3,30%4,46%2,63%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 01, 2017) Nov 09, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Nov 09, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Nov 09, 2017
Factsheet (Aug 31, 2016) Sep 26, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 19, 2016) Aug 23, 2016