BBVA Durbana International Fund BBVA Bitacora A

230,60
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

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Documentos
Benchmark
4,60% MSCI Japan NR EUR, 45,00% MSCI Europe NR EUR, 6,90% MSCI EM NR EUR, 10,00% ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR, 33,50% MSCI USA NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
16,3M
Patrimonio de la clase
16,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
1,510%
Comisión de reembolso
2,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
BBVA Asset Management
BBVA Durbana International Fund Bitacora
LU0551332983
Clase única
2024+9,57%
5 años+7,56%
Riesgo5 / 7
Gastos1,510%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo BBVA Durbana International Fund Bitacora:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,49%
Volatilidad
10,51%
Máxima caída
-7,74%
Alpha
1,41
Beta
1,58
Ratio de Sharpe
1,15
R Cuadrado
85,75
Tracking Error
5,31
Correlación
92,60
Ratio de Información
1,05
Rentabilidad anualizada
3,54%
Volatilidad
12,48%
Máxima caída
-21,13%
Alpha
-0,96
Beta
1,33
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
85,30
Tracking Error
5,51
Correlación
92,36
Ratio de Información
-0,08
Rentabilidad anualizada
7,56%
Volatilidad
12,87%
Máxima caída
-21,13%
Alpha
1,08
Beta
1,37
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
88,67
Tracking Error
5,40
Correlación
94,16
Ratio de Información
0,47

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
21,0%
Materiales industriales
Industriales
12,8%
Salud
Salud
12,6%
Finanzas
Servicios Financieros
12,4%
Otros
Consumo Cíclico
9,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
9,4%
Otros
Consumo Defensivo
5,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,5%
Energía
Energía
0,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,6%

Exposición regional

País Desarrollado
77,5%
Estados Unidos
31,4%
Zona Euro
23,0%
Mercado Emergente
11,1%
Asia Emergente
10,6%
Reino Unido
8,5%
Japón
7,1%
Europa (ex-Zona Euro)
4,3%
Asia Desarrollada
2,1%
Canadá
0,9%
Iberoamérica
0,5%
Australasia
0,1%
Oriente Medio
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
89,0%
Otros activos
6,1%
Cash
4,9%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
-0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
34,3%
Giantcap
33,0%
Mediumcap
16,5%
Smallcap
3,3%
Microcap
1,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
JPM Europe Strategic Growth I (acc) EURLU0248049172
1.224.9858,30%
Pictet - Robotics I USDLU1279333329
1.215.3158,24%
BNY Mellon Long-Term Glbl Eq EUR S AccIE00B43TC947
1.053.6047,14%
GS India Equity I Acc USDLU0333811072
1.012.9276,86%
JPM Global Select Equity I2 (acc) EURLU2174499447
953.4936,46%
Robeco Global Consumer Trends Eqs I €LU0717821077
914.0716,19%
Blackrock Gbl FdsLU1960219571
889.0086,02%
JPM Japan Equity I (acc) EURLU1599544043
818.0625,54%
MS INVF Global Brands ZH EURLU0360483019
811.7095,50%
International Consolidated Airlines Group SAES0177542018
761.3095,16%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.