RV Global Cap. Grande Blend

Barclays GlobalBeta Portfolio 5

Barclays Portfolios SICAV Barclays GlobalBeta Portfolio 5 R USD Acc | LU0554238062

Barclays Portfolios SICAV

07 Mar, 2016
17,41
0,34%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Barclays Luxembourg Portfolios (Sterling) Sicav Barclays Wealth Global Beta 5 K£ Acc (LU0557427589)0,13M GBP19,14 GBP0,50%0,00%57.401.048 GBP
Barclays Portfolios SICAV Barclays GlobalBeta Portfolio 5 A£ Acc (LU0356834969)0,89M GBP21,12 GBP1,25%0,00%1.148 GBP
Barclays Portfolios SICAV Barclays GlobalBeta Portfolio 5 A£ Inc (LU0356832088)0,38M GBP23,06 GBP1,25%0,00%1.148 GBP
Barclays Portfolios SICAV Barclays GlobalBeta Portfolio 5 A€ Acc (LU0554235803)0,33M EUR23,33 EUR1,25%0,00%0 EUR
Barclays Portfolios SICAV Barclays GlobalBeta Portfolio 5 B€ Inc (LU0554235126)0,10M EUR16,09 EUR1,00%0,00%0 EUR
Barclays Portfolios SICAV Barclays GlobalBeta Portfolio 5 C£ Acc (LU0356835180)3,10M GBP21,60 GBP0,75%0,00%1.148.020 GBP
Barclays Portfolios SICAV Barclays GlobalBeta Portfolio 5 C£ Inc (LU0356832245)0,68M GBP21,42 GBP0,75%0,00%1.148.020 GBP
Barclays Portfolios SICAV Barclays GlobalBeta Portfolio 5 C€ Acc (LU0554236017)0,83M EUR21,49 EUR0,75%0,00%0 EUR
Barclays Portfolios SICAV Barclays GlobalBeta Portfolio 5 C€ Inc (LU0554235399)2,01M EUR20,08 EUR0,75%0,00%0 EUR
Barclays Portfolios SICAV Barclays GlobalBeta Portfolio 5 I€ Acc (LU0554236280)0,00M EUR16,29 EUR0,50%0,00%0 EUR
Barclays Portfolios SICAV Barclays GlobalBeta Portfolio 5 R GPB Acc (LU0557427746)14,87M GBP20,33 GBP0,35%0,00%2.296.041 GBP
Barclays Portfolios SICAV Barclays GlobalBeta Portfolio 5 R GPB Inc (LU0557427316)22,13M GBP19,65 GBP0,35%0,00%2.296.041 GBP

Estrategia

El objetivo de inversión del fondo es lograr el crecimiento de capital en el largo plazo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge0,45%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20157,32%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 01, 2017) Jun 13, 2017
Factsheet (Apr 30, 2017) May 24, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) May 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 31, 2016) Feb 07, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Dec 23, 2016
Supplement (Jun 07, 2016) Jun 13, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31