RV Sector Energía

Schroder ISF Global Energy

Schroder International Selection Fund Global Energy A EUR | LU0555008191

Schroder Investment Management Lux S.A.

17 Oct, 2017
12,15
0,25%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Global Energy A Acc (LU0256331488)163,04M USD15,30 USD1,50%1,86%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Energy A CHF Acc (LU1285047293)3,95M CHF20,19 CHF1,50%1,86%1.000 CHF
Schroder International Selection Fund Global Energy A EUR (LU0555008191)1,02M EUR12,15 EUR1,50%1,86%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Energy A EUR Acc (LU0374901568)13,89M EUR13,03 EUR1,50%1,86%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Energy A EUR Hedged Acc (LU0671501558)3,20M EUR10,24 EUR1,50%1,86%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Energy A1 Acc (LU0256332296)196,96M USD14,56 USD1,50%2,36%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Energy B Acc (LU0256331561)11,00M USD14,30 USD1,50%2,46%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Energy C Acc (LU0256331728)58,92M USD16,46 USD1,00%1,31%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Energy C CHF Acc (LU1285047459)0,04M CHF20,43 CHF1,00%1,31%500.000 CHF
Schroder International Selection Fund Global Energy C EUR Acc (LU0374901725)7,15M EUR14,15 EUR1,00%1,31%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Energy EUR A1 Acc (LU0279460975)5,70M EUR12,32 EUR1,50%2,36%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Energy GBP A Inc (LU0355356758)0,67M GBP10,71 GBP1,50%1,86%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund Global Energy GBP C Inc (LU0355356832)6,58M GBP11,77 GBP1,00%1,31%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund Global Energy I Acc (LU0256332452)1,27M USD18,95 USD0,00%0,07%5.000.000 USD

Estrategia

Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de sociedades activas en el sector energético.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,86%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,86%PERCENT

Gestores

Mark Lacey


John Coyle


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-17,24%6,46%-12,20%-23,44%15,64%
2012-11,18%-0,62%-11,04%12,23%-10,48%
20135,65%0,83%-5,78%13,30%-1,85%
2014-23,07%2,13%17,71%-6,11%-31,85%
2015-30,65%5,18%2,24%-27,98%-10,46%
201640,44%-2,69%22,93%0,02%17,38%
2017-7,66%-19,56%4,37%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 20, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 05, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 05, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 12, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012