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MLIS Graham Cap. Systematic Macro UCITS

Merrill Lynch Investment Solutions Graham Capital Systematic Macro B1$ | LU0556498391

Merrill Lynch International Solutions

16 Feb, 2016
106,41
-0,87%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merrill Lynch Investment Solutions Graham Capital Systematic Macro B1$ (LU0556498391)1,29M USD106,41 USD1,35%1,76%925.330 USD
Merrill Lynch Investment Solutions Graham Capital Systematic Macro D1$ (LU0556499282)0,00M USD84,36 USD1,35%1,82%841.110 USD

Estrategia

El objetivo es lograr una revalorización del capital a largo plazo mediante una cartera gestionada por profesionales, integrada por renta fija global, divisas, índices de materias primas e índices de acciones.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,76%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,76%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-17,72%-8,01%-6,99%1,48%-5,23%
2012-11,47%-0,44%-1,95%-2,16%-7,30%
20136,77%13,48%-10,29%-0,82%5,75%
201442,81%-7,56%7,45%14,70%25,36%
201512,80%22,33%-9,26%-0,35%1,98%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2016) Feb 22, 2016
Prospectus (Feb 01, 2016) Aug 08, 2016
SemiannualReport (Sep 30, 2015) Nov 02, 2016
AnnualReport (Mar 31, 2015) Nov 02, 2016
Supplement (Jul 01, 2014) Sep 30, 2014