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MLIS Graham Capital Sys Mcr UCITS Fd

Merrill Lynch Investment Solutions Graham Capital Systematic Macro B1$ | LU0556498391

Merrill Lynch International Solutions

16 Feb, 2016
106,41
-0,87%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merrill Lynch Investment Solutions Graham Capital Systematic Macro B1$ (LU0556498391)1,29M USD106,41 USD1,35%1,76%925.330 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - Graham Capital Systematic Macro UCITS Fund USD D1 (acc) (LU0556499282)0,00M USD84,36 USD1,35%1,82%827.680 USD

Estrategia MLIS Graham Capital Sys Mcr UCITS Fd

El objetivo es lograr una revalorización del capital a largo plazo mediante una cartera gestionada por profesionales, integrada por renta fija global, divisas, índices de materias primas e índices de acciones.


Información sobre el fondo de inversión MLIS Graham Capital Sys Mcr UCITS Fd

El fondo MLIS Graham Capital Sys Mcr UCITS Fd, con ISIN, LU0556498391 de la gestora Merrill Lynch International Solutions pertenece a la categoría Otros dentro de los fondos de Alternativos - Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 8,61% con una volatilidad del 16,66% lo que le sitúa en la posición 2 entre los 110 fondos de la categoría Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,76% del patrimonio del fondo, que asciende a 5.727.478 USD a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones MLIS Graham Capital Sys Mcr UCITS Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,76%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,76%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad MLIS Graham Capital Sys Mcr UCITS Fd

Rentabilidades anualizadas al 2016-02-16

Rentabilidades absolutas al 2016-02-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-17,72%-8,01%-6,99%1,48%-5,23%
2012-11,47%-0,44%-1,95%-2,16%-7,30%
20136,77%13,48%-10,29%-0,82%5,75%
201442,81%-7,56%7,45%14,70%25,36%
201512,80%22,33%-9,26%-0,35%1,98%

Rendimiento mensual MLIS Graham Capital Sys Mcr UCITS Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2016) Feb 22, 2016
Prospectus (Feb 01, 2016) Aug 08, 2016
SemiannualReport (Sep 30, 2015) Nov 02, 2016
AnnualReport (Mar 31, 2015) Nov 02, 2016
Supplement (Jul 01, 2014) Sep 30, 2014