RF Global - EUR Cubierto

Amundi Fds Bond Global

Amundi Funds - Bond Global SHE-C | LU0557862678

Amundi Luxembourg S.A.

21 Sep, 2017
107,02
-0,39%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Amundi Funds - Bond Global AE-C (LU0557861860)8,49M EUR139,59 EUR0,80%1,32%0 EUR
Amundi Funds - Bond Global AU-C (LU0119133188)35,63M USD28,41 USD0,80%1,33%0 USD
Amundi Funds - Bond Global FHE-C (LU0557862082)0,72M EUR101,86 EUR1,00%2,10%0 EUR
Amundi Funds - Bond Global FHE-MD (LU0613078343)4,00M EUR87,89 EUR1,00%2,12%0 EUR
Amundi Funds - Bond Global FU-C (LU0557862165)1,15M USD107,61 USD1,00%2,17%0 USD
Amundi Funds - Bond Global IU-C (LU0119131489)148,62M USD2.825,17 USD0,45%0,79%420.555 USD
Amundi Funds - Bond Global SHE-C (LU0557862678)18,35M EUR107,02 EUR1,00%1,52%0 EUR
Amundi Funds - Bond Global SHE-MD (LU0613078186)24,90M EUR84,95 EUR1,00%1,52%0 EUR
Amundi Funds - Bond Global SU-C (LU0119133931)11,88M USD26,83 USD1,00%1,52%0 USD

Estrategia

El objetivo de inversión de CAM Global Bond es el de maximizar el rendimiento total de la inversión mediante una combinación de renta de intereses e incremento de capital. La Cartera invertirá (al menos un 60% de la Cartera) en instrumentos a tipo fijo o variable y obligaciones de deuda de los gobiernos pertenecientes a la OCDE o de entidades supranacionales como el Banco Mundial. La Cartera podrá adquirir además otros bonos de alta calidad denominados en divisas libremente convertibles. Las técnicas de cobertura de divisas se emplearán cuando corresponda en cualquier momento. La moneda base de la Cartera es el Dólar estadounidense.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,57%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,52%PERCENT

Gestores

Laurent Crosnier


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-0,07%-10,16%-3,67%
201215,89%6,62%-0,26%6,01%2,80%
20131,52%0,19%-1,56%1,92%1,00%
20141,68%3,73%2,37%-2,46%-1,83%
2015-6,71%-1,04%-3,74%-0,75%-1,33%
2016-0,46%4,71%2,65%1,02%-8,32%
20172,41%3,85%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 01, 2017) Aug 11, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Aug 28, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Aug 31, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2015) Mar 17, 2015
Factsheet (Oct 31, 2014) Nov 20, 2014
Key Facts Statement (KFS) (Apr 30, 2014) May 28, 2014