Alt - Multiestrategia

MLIS AQR Glb Relatv Val UCITS

Merrill Lynch Ivt Solutions AQR Global Relative Value Ucits C EUR Acc | LU0562189471

CM Investment Solutions Limited

19 Oct, 2017
120,27
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merrill Lynch Investment Solutions - AQR Global Relative Value UCITS Fund CHF A (acc) (LU0746217164)19,86M CHF115,78 CHF2,00%1,18%1.000.000 CHF
Merrill Lynch Investment Solutions - AQR Global Relative Value UCITS Fund GBP A2 (acc) (LU0994325941)35,04M GBP122,88 GBP1,00%1,18%567.438 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - AQR Global Relative Value UCITS Fund Z EUR Hedged (acc) (LU0860709368)11,85M EUR103,77 EUR1,00%1,24%10.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - AQR Global Relative Value UCITS Fund Z GBP (acc) (LU0860709442)0,42M GBP112,57 GBP1,00%1,22%11.348 GBP
Merrill Lynch Ivt Solutions AQR Global Relative Value Ucits A EUR Acc (LU0562189042)716,16M EUR127,46 EUR1,00%1,18%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Ivt Solutions AQR Global Relative Value Ucits A EUR Dis (LU0801683813)258,69M EUR127,10 EUR1,00%1,17%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Ivt Solutions AQR Global Relative Value Ucits A GBP Acc (LU0562189398)350,57M GBP131,67 GBP1,00%1,18%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Ivt Solutions AQR Global Relative Value Ucits A USD Acc (LU0562189125)94,04M USD130,80 USD1,00%1,17%1.000.000 USD
Merrill Lynch Ivt Solutions AQR Global Relative Value Ucits C EUR Acc (LU0562189471)9,22M EUR120,27 EUR2,00%2,22%10.000 EUR
Merrill Lynch Ivt Solutions AQR Global Relative Value Ucits C GBP Acc (LU0562189638)0,00M GBP112,74 GBP2,00%2,24%11.348 GBP
Merrill Lynch Ivt Solutions AQR Global Relative Value Ucits C USD Acc (LU0562189554)18,63M USD119,71 USD2,00%2,23%8.458 USD
Merrill Lynch Ivt Solutions AQR Global Relative Value Ucits D EUR Acc (LU0562189711)0,00M EUR118,70 EUR1,00%1,33%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Ivt Solutions AQR Global Relative Value Ucits D GBP Acc (LU0562189984)0,15M GBP134,50 GBP1,00%1,18%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Ivt Solutions AQR Global Relative Value Ucits D USD Acc (LU0562189802)0,24M USD132,38 USD1,00%1,17%1.000.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - AQR Global Relative Value UCITS Fund EUR C1 (Acc) (LU1543696196)0,00M EUR103,65 EUR2,00%0,00%10.000 EUR

Estrategia

El objetivo de inversión es obtener resultados ajustados al riesgo. Esto se logra mediante el uso de nueve sub-estrategias de negociación dinámica, enfoque riguroso y riesgos de inversión controlados.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,26%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,22%PERCENT

Gestores

David G. Kabiller


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20110,62%-6,13%2,02%
20124,00%-0,79%1,81%-0,32%3,29%
20134,04%-1,21%2,67%-2,44%5,13%
20144,59%-1,02%0,72%1,10%3,77%
20158,54%1,90%-2,36%7,59%1,40%
2016-1,60%-1,55%-3,04%1,04%2,02%
20170,91%-1,02%2,83%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 18, 2017
Prospectus (Feb 10, 2017) Oct 13, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Dec 01, 2016
Supplement (Aug 01, 2016) Sep 16, 2016