Alt - Multiestrategia

MLIS AQR Global Relative Value UCITS Fd

Merrill Lynch Investment Solutions - AQR Global Relative Value UCITS Fund EUR D (acc) | LU0562189711

CM Investment Solutions Limited

21 Apr, 2015
118,70
0,62%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merrill Lynch Investment Solutions - AQR Global Relative Value UCITS Fund CHF A (acc) (LU0746217164)19,08M CHF116,10 CHF2,00%1,18%1.000.000 CHF
Merrill Lynch Investment Solutions - AQR Global Relative Value UCITS Fund GBP A2 (acc) (LU0994325941)37,04M GBP123,65 GBP1,00%1,18%563.275 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - AQR Global Relative Value UCITS Fund EUR Z (acc) Hedged (LU0860709368)15,33M EUR104,21 EUR1,00%1,23%10.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - AQR Global Relative Value UCITS Fund GBP Z (acc) (LU0860709442)0,41M GBP113,31 GBP1,00%1,23%11.265 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - AQR Global Relative Value UCITS Fund EUR A (acc) (LU0562189042)863,36M EUR128,01 EUR1,00%1,18%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - AQR Global Relative Value UCITS Fund EUR A (inc) (LU0801683813)257,37M EUR127,65 EUR1,00%1,18%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - AQR Global Relative Value UCITS Fund GBP A (acc) (LU0562189398)379,01M GBP132,54 GBP1,00%1,18%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - AQR Global Relative Value UCITS Fund USD A (acc) (LU0562189125)117,72M USD132,00 USD1,00%1,18%1.000.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - AQR Global Relative Value UCITS Fund EUR C (acc) (LU0562189471)9,28M EUR120,51 EUR2,00%2,23%10.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - AQR Global Relative Value UCITS Fund GBP C (acc) (LU0562189638)0,00M GBP113,84 GBP2,00%2,22%11.265 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - AQR Global Relative Value UCITS Fund USD C (acc) (LU0562189554)5,00M USD120,79 USD2,00%2,23%8.327 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - AQR Global Relative Value UCITS Fund EUR D (acc) (LU0562189711)0,00M EUR118,70 EUR1,00%1,33%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - AQR Global Relative Value UCITS Fund GBP D (acc) (LU0562189984)0,15M GBP135,39 GBP1,00%1,18%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - AQR Global Relative Value UCITS Fund USD D (acc) (LU0562189802)0,23M USD133,59 USD1,00%1,18%1.000.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - AQR Global Relative Value UCITS Fund EUR C1 (acc) (LU1543696196)0,00M EUR103,96 EUR2,00%0,00%10.000 EUR

Estrategia MLIS AQR Global Relative Value UCITS Fd

El objetivo de inversión es obtener resultados ajustados al riesgo. Esto se logra mediante el uso de nueve sub-estrategias de negociación dinámica, enfoque riguroso y riesgos de inversión controlados.


Información sobre el fondo de inversión MLIS AQR Global Relative Value UCITS Fd

El fondo MLIS AQR Global Relative Value UCITS Fd, con ISIN, LU0562189711 de la gestora CM Investment Solutions Limited pertenece a la categoría Alt - Multiestrategia dentro de los fondos de Multi-Alternativos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 162 fondos de la categoría Alt - Multiestrategia a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,22% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.704.516.776 EUR a fecha de 22 de January de 2018.

Comisiones MLIS AQR Global Relative Value UCITS Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,22%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,33%PERCENT

Gestores

David G. Kabiller


Metadata


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Rentabilidad MLIS AQR Global Relative Value UCITS Fd

Rentabilidades anualizadas al 2015-04-21

Rentabilidades absolutas al 2015-04-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20110,82%-5,87%2,34%
20125,26%-0,52%2,08%-0,07%3,73%
20134,92%-0,91%2,74%-2,05%5,21%
20146,46%0,82%-0,42%1,54%4,45%
20152,22%

Rendimiento mensual MLIS AQR Global Relative Value UCITS Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 01, 2017) Jan 09, 2018
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 18, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Dec 01, 2016
Supplement (Aug 01, 2016) Sep 16, 2016