Alt - Multiestrategia

MLIS AQR Global Relative Value UCITS Fd

Merrill Lynch Investment Solutions - AQR Global Relative Value UCITS Fund USD D (acc) | LU0562189802

CM Investment Solutions Limited

07 Dec, 2017
131,71
0,66%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merrill Lynch Investment Solutions - AQR Global Relative Value UCITS Fund CHF A (acc) (LU0746217164)19,98M CHF114,89 CHF2,00%1,18%1.000.000 CHF
Merrill Lynch Investment Solutions - AQR Global Relative Value UCITS Fund GBP A2 (acc) (LU0994325941)35,61M GBP122,23 GBP1,00%1,18%567.642 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - AQR Global Relative Value UCITS Fund EUR Z (acc) Hedged (LU0860709368)13,90M EUR103,07 EUR1,00%1,23%10.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - AQR Global Relative Value UCITS Fund GBP Z (acc) (LU0860709442)0,41M GBP111,93 GBP1,00%1,23%11.352 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - AQR Global Relative Value UCITS Fund EUR A (acc) (LU0562189042)836,44M EUR126,61 EUR1,00%1,18%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - AQR Global Relative Value UCITS Fund EUR A (inc) (LU0801683813)257,10M EUR126,25 EUR1,00%1,18%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - AQR Global Relative Value UCITS Fund GBP A (acc) (LU0562189398)357,69M GBP130,93 GBP1,00%1,18%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - AQR Global Relative Value UCITS Fund USD A (acc) (LU0562189125)102,92M USD130,13 USD1,00%1,18%1.000.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - AQR Global Relative Value UCITS Fund EUR C (acc) (LU0562189471)9,79M EUR119,32 EUR2,00%2,23%10.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - AQR Global Relative Value UCITS Fund GBP C (acc) (LU0562189638)0,00M GBP112,22 GBP2,00%2,22%11.352 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - AQR Global Relative Value UCITS Fund USD C (acc) (LU0562189554)18,53M USD119,15 USD2,00%2,23%8.386 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - AQR Global Relative Value UCITS Fund EUR D (acc) (LU0562189711)0,00M EUR118,70 EUR1,00%1,33%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - AQR Global Relative Value UCITS Fund GBP D (acc) (LU0562189984)0,15M GBP133,74 GBP1,00%1,18%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - AQR Global Relative Value UCITS Fund USD D (acc) (LU0562189802)0,24M USD131,71 USD1,00%1,18%1.000.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - AQR Global Relative Value UCITS Fund EUR C1 (acc) (LU1543696196)0,00M EUR102,89 EUR2,00%0,00%10.000 EUR

Estrategia MLIS AQR Global Relative Value UCITS Fd

El objetivo de inversión es obtener resultados ajustados al riesgo. Esto se logra mediante el uso de nueve sub-estrategias de negociación dinámica, enfoque riguroso y riesgos de inversión controlados.


Información sobre el fondo de inversión MLIS AQR Global Relative Value UCITS Fd

El fondo MLIS AQR Global Relative Value UCITS Fd, con ISIN, LU0562189802 de la gestora CM Investment Solutions Limited pertenece a la categoría Alt - Multiestrategia dentro de los fondos de Multi-Alternativos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 162 fondos de la categoría Alt - Multiestrategia a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,16% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.653.275.660 USD a fecha de 12 de December de 2017.

Comisiones MLIS AQR Global Relative Value UCITS Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,16%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,18%PERCENT

Gestores

David G. Kabiller


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad MLIS AQR Global Relative Value UCITS Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-07

Rentabilidades absolutas al 2017-12-07

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-1,41%1,62%5,82%
20123,45%-3,12%7,12%-1,37%1,07%
20130,82%2,06%1,52%-5,89%3,40%
201420,07%-0,80%1,58%9,80%8,53%
201522,25%14,97%-5,73%7,79%4,64%
20163,71%-5,69%-0,03%0,46%9,50%
20170,10%-6,58%-0,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 18, 2017
Prospectus (Feb 10, 2017) Oct 13, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Dec 01, 2016
Supplement (Aug 01, 2016) Sep 16, 2016