RV Global Mercados Frontera

Schroder ISF Frontier Markets Equity

Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity B | LU0562314475

Schroder Investment Management Lux S.A.

15 Dec, 2017
156,61
-0,09%
USD

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund - Frontier Markets Equity A Acc USD (LU0562313402)297,41M USD162,27 USD1,50%2,04%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A NOK Acc (LU0994294535)0,35M NOK1.279,71 NOK1,50%2,04%1.000 NOK
Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A SEK Acc (LU0994293560)0,55M SEK1.301,66 SEK1,50%2,04%1.000 SEK
Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A1 (LU0562314046)28,88M USD157,19 USD1,50%2,54%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity B (LU0562314475)58,54M USD156,61 USD1,50%2,64%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity C (LU0562314715)94,36M USD168,40 USD1,00%1,46%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity C EUR Acc (LU0968301142)701,42M EUR157,56 EUR1,00%1,46%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity C GBP Acc (LU0971766711)9,32M GBP160,29 GBP1,00%1,46%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity I (LU0562315100)318,65M USD192,70 USD0,00%0,21%5.000.000 USD

Estrategia Schroder ISF Frontier Markets Equity

El objetivo es proporcionar crecimiento de capital invirtiendo principalmente en valores de renta variable de los mercados de las empresas de frontera.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Frontier Markets Equity

El fondo Schroder ISF Frontier Markets Equity, con ISIN, LU0562314475 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. pertenece a la categoría RV Global Mercados Frontera dentro de los fondos de RV Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 11 fondos de la categoría RV Global Mercados Frontera a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,60% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.416.895.592 USD a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones Schroder ISF Frontier Markets Equity

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,60%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,64%PERCENT

Gestores

Rami Sidani


Tom Wilson


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Frontier Markets Equity

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-15

Rentabilidades absolutas al 2017-12-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-16,06%-11,30%-0,80%-6,08%1,56%
201216,03%5,83%-2,16%11,01%0,94%
201333,58%15,37%3,71%2,60%8,81%
201418,48%11,32%5,68%15,92%-13,12%
2015-8,67%8,94%-2,18%-12,59%-1,95%
201615,51%-4,27%7,03%3,54%8,88%
20178,68%-1,65%1,94%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 21, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Dec 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 16, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013