RF Global Emergente - Moneda Local

Vontobel Emerging Markets Local Ccy Bd

CLASE A USD | LU0563307551

Vontobel Asset Management S.A.

18 Jan, 2018
71,87
0,29%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A USD (LU0563307551)2,29M USD71,87 USD1,25%1,60%0 USD
CLASE B EUR (LU0752071745)6,40M EUR102,25 EUR1,25%1,60%0 EUR
CLASE C USD (LU0563307809)1,44M USD146,37 USD2,25%2,00%0 USD
CLASE H EUR (LU0563308443)4,95M EUR93,49 EUR1,25%1,66%0 EUR

Estrategia Vontobel Emerging Markets Local Ccy Bd

El fondo invierte más del 25% del patrimonio neto en obligaciones convertibles y warrants de todos los países emergentes o que integran el Banco Mundial o las Naciones Unidas.


Información sobre el fondo de inversión Vontobel Emerging Markets Local Ccy Bd

El fondo Vontobel Emerging Markets Local Ccy Bd, con ISIN, LU0563307551 de la gestora Vontobel Asset Management S.A. se sitúa en la posición 17 entre los 55 fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 11,04% con una volatilidad del 5,67%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,61% del patrimonio del fondo, que asciende a 102.957.294 USD a fecha de 21 de January de 2018.

Comisiones Vontobel Emerging Markets Local Ccy Bd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,61%PERCENT
Total Expense Ratio1,60%PERCENT

Gestores

Valentina Chen


Daniel Karnaus


Metadata


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Rentabilidad Vontobel Emerging Markets Local Ccy Bd

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20111,31%-1,73%4,48%
201211,73%3,97%3,99%2,80%0,52%
2013-13,89%3,11%-9,44%-4,32%-3,61%
20145,66%1,34%4,61%2,34%-2,62%
2015-5,94%8,11%-4,95%-10,06%1,77%
201613,86%4,96%5,05%1,27%1,96%
2017-1,54%4,88%-5,16%0,07%-1,08%

Rendimiento mensual Vontobel Emerging Markets Local Ccy Bd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 15, 2017
Prospectus (Nov 01, 2017) Jan 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 02, 2017) Oct 07, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Jan 09, 2018
AnnualReport (Aug 31, 2016) Jan 12, 2018