RF Global Emergente - Moneda Local

Vontobel Emerging Markets Local Ccy Bd

CLASE A USD | LU0563307551

Vontobel Asset Management S.A.

16 Nov, 2017
71,45
0,66%
USD

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A USD (LU0563307551)2,46M USD71,45 USD1,25%1,60%0 USD
CLASE B EUR (LU0752071745)6,49M EUR100,65 EUR1,25%1,60%0 EUR
CLASE C USD (LU0563307809)2,90M USD138,68 USD2,25%2,00%0 USD
CLASE H EUR (LU0563308443)4,56M EUR89,03 EUR1,25%1,66%0 EUR

Estrategia Vontobel Emerging Markets Local Ccy Bd

El fondo invierte más del 25% del patrimonio neto en obligaciones convertibles y warrants de todos los países emergentes o que integran el Banco Mundial o las Naciones Unidas.


El fondo Vontobel Emerging Markets Local Ccy Bd, con ISIN, LU0563307551 de la gestora Vontobel Asset Management S.A. se sitúa en la posición 10 entre los 55 fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 10,17% con una volatilidad del 7,45%. El patrimonio del fondo asciende a 103.396.050 USD a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Vontobel Emerging Markets Local Ccy Bd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,61%PERCENT
Total Expense Ratio1,60%PERCENT

Gestores

Valentina Chen


Daniel Karnaus


Metadata


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Rentabilidad Vontobel Emerging Markets Local Ccy Bd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20111,31%-1,73%4,48%
201211,73%3,97%3,99%2,80%0,52%
2013-13,89%3,11%-9,44%-4,32%-3,61%
20145,66%1,34%4,61%2,34%-2,62%
2015-5,94%8,11%-4,95%-10,06%1,77%
201613,86%4,96%5,05%1,27%1,96%
20174,88%-5,16%0,07%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 02, 2017) Oct 07, 2017
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 18, 2017
Prospectus (Sep 21, 2017) Nov 11, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Nov 11, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Nov 11, 2017