RF Global Emergente - Moneda Local

Vontobel Emerging Markets Local Ccy Bd

CLASE A USD | LU0563307551

Vontobel Asset Management S.A.

18 Sep, 2017
73,88
-0,33%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A USD (LU0563307551)2,48M USD73,88 USD1,25%1,60%0 USD
CLASE B EUR (LU0752071745)6,47M EUR102,49 EUR1,25%1,60%0 EUR
CLASE C USD (LU0563307809)1,42M USD143,48 USD2,25%2,00%0 USD
CLASE H EUR (LU0563308443)4,69M EUR92,43 EUR1,25%1,66%0 EUR

Estrategia

El fondo invierte más del 25% del patrimonio neto en obligaciones convertibles y warrants de todos los países emergentes o que integran el Banco Mundial o las Naciones Unidas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,61%PERCENT
Total Expense Ratio1,60%PERCENT

Gestores

Valentina Chen


Daniel Karnaus


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20111,31%-1,73%4,48%
201211,73%3,97%3,99%2,80%0,52%
2013-13,89%3,11%-9,44%-4,32%-3,61%
20145,66%1,34%4,61%2,34%-2,62%
2015-5,94%8,11%-4,95%-10,06%1,77%
201613,86%4,96%5,05%1,27%1,96%
20174,88%-5,16%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Aug 25, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Sep 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2017) Aug 24, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Sep 02, 2017