Alt - Long/Short Deuda

LO Funds Absolute Return Bond

Lombard Odier Funds - Absolute Return Bond Syst. Hdg (CHF) SA | LU0564204872

Lombard Odier Funds (Europe) SA

11 Dec, 2015
17,32
0,14%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Lombard Odier Funds - Absolute Return Bond Syst. Hdg (CHF) MA (LU0866432783)2,49M CHF16,76 CHF0,55%0,80%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Absolute Return Bond Syst. Hdg (CHF) NA (LU0564204526)1,11M CHF16,85 CHF0,50%0,68%861.165 CHF
Lombard Odier Funds - Absolute Return Bond Syst. Hdg (CHF) PA (LU0564204104)1,43M CHF14,95 CHF0,50%1,25%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Absolute Return Bond Syst. Hdg (CHF) SA (LU0564204872)21,38M CHF17,32 CHF0,00%0,08%0 CHF
Lombard Odier Funds - Absolute Return Bond (EUR) MA (LU0866432353)3,35M EUR12,04 EUR0,55%0,80%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Absolute Return Bond (EUR) PA (LU0049415788)8,11M EUR11,78 EUR0,50%1,25%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Absolute Return Bond (EUR) RA (LU0357521292)0,06M EUR11,32 EUR0,50%1,86%1.000 EUR
Lombard Odier Funds - Absolute Return Bond (EUR) SA (LU0210003025)0,75M EUR12,49 EUR0,00%0,08%0 EUR
Lombard Odier Funds - Absolute Return Bond Syst. Hdg (GBP) MA (LU0939045679)0,11M GBP9,86 GBP0,55%0,80%3.000 GBP
Lombard Odier Funds - Absolute Return Bond Syst. Hdg (USD) MA (LU0866432510)1,68M USD18,19 USD0,55%0,80%3.000 USD
Lombard Odier Funds - Absolute Return Bond Syst. Hdg (USD) PA (LU0564203478)2,53M USD17,80 USD0,50%1,25%3.000 USD
Lombard Odier Funds - Absolute Return Bond Syst. Hdg (USD) RA (LU0564203635)0,02M USD17,21 USD0,50%1,86%1.000 USD
Lombard Odier Funds - Absolute Return Bond (EUR) NA (LU0210002480)0,14M EUR12,25 EUR0,50%0,68%0 EUR

Estrategia LO Funds Absolute Return Bond

Instrumentos y bonos a corto plazo principalmente denominados en EUR, de los cuales al menos 2/3 deben estar invertidos en títulos emitidos o garantizados por emisores ubicados en Europa. Valores cuyo duración residual sea inferior a 2 años. Valores de deuda de alta calidad (calificación mínima A). El fondo no puede invertir más del 10% de sus activos en valores de un solo emisor.


El fondo LO Funds Absolute Return Bond, con ISIN, LU0564204872 de la gestora Lombard Odier Funds (Europe) SA se sitúa en la posición entre los 87 fondos de la categoría Alt - Long/Short Deuda a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 34.197.992 CHF a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones LO Funds Absolute Return Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,09%PERCENT
Total Expense Ratio0,08%PERCENT

Gestores

Grant Peterkin


Gregor MacIntosh


Federico Belak


Metadata


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Rentabilidad LO Funds Absolute Return Bond

Rentabilidades anualizadas al 2015-12-11

Rentabilidades absolutas al 2015-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,85%0,29%-0,96%1,01%0,52%
201515,32%-0,74%-4,44%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 27, 2017) Oct 27, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Sep 27, 2016
AnnualReport (Sep 30, 2015) Jun 27, 2016
Factsheet (Jun 30, 2015) Jul 21, 2015
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 30, 2015) Feb 17, 2015
Rulebook (Dec 01, 2014) Mar 20, 2015