RF Global Emergente - Moneda Local

Investec GSF Emerging Mkts LC Dyn Dbt Fd

Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund I Acc USD | LU0565899027

Investec Asset Management Luxembourg S.A.

23 Nov, 2017
19,46
-0,06%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund A Acc USD (LU0565898300)1,41M USD18,26 USD1,50%0,00%2.575 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund A Acc EUR (LU0791647711)2,37M EUR19,54 EUR1,50%0,00%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt F Acc USD (LU0565899704)0,01M USD15,84 USD1,00%0,00%2.828 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund F Inc-2 USD (LU0565900056)0,00M USD12,30 USD1,00%2,15%2.667 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund IX Acc USD (LU1328178980)0,01M USD24,26 USD0,75%0,00%858.410 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund IX Acc EUR (LU1328178717)0,01M EUR22,14 EUR0,75%0,00%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund I Acc USD (LU0565899027)103,75M USD19,46 USD0,75%0,00%858.410 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund I Inc-2 EUR (LU0997760136)25,96M EUR17,66 EUR0,75%1,00%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund I Acc EUR (LU0791647638)211,10M EUR20,55 EUR0,75%0,00%0 EUR

Estrategia Investec GSF Emerging Mkts LC Dyn Dbt Fd

El fondo tiene como objetivo lograr retornos absolutos a largo plazo, mediante la inversión en el sector público y los bonos soberanos y corporativos emitidos por prestatarios de mercados emergentes.


Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local, que invierten en Renta Fija, el fondo Investec GSF Emerging Mkts LC Dyn Dbt Fd, con ISIN LU0565899027, de la gestora Investec Asset Management Luxembourg S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 1.957.084.391 USD a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Investec GSF Emerging Mkts LC Dyn Dbt Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,03%PERCENT

Gestores

Peter Eerdmans


Werner Gey van Pittius


Metadata


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Rentabilidad Investec GSF Emerging Mkts LC Dyn Dbt Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-23

Rentabilidades absolutas al 2017-11-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20110,66%-2,50%3,52%
201214,31%5,40%2,98%4,18%1,10%
2013-14,09%1,44%-7,41%-5,22%-3,49%
20147,88%2,01%4,68%2,09%-1,05%
2015-6,06%7,71%-4,24%-10,70%2,00%
20169,20%3,09%5,17%0,80%-0,07%
20176,36%-3,47%0,25%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 10, 2017
Prospectus (May 31, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Sep 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 10, 2017
Supplement (Apr 30, 2015) May 04, 2015
Supplementary Information Document (Jan 01, 2015) Feb 03, 2015