RF Global Emergente - Moneda Local

Investec GSF Emerging Mkts LC Dyn Dbt Fd

Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund I Acc USD | LU0565899027

Investec Asset Management Luxembourg S.A.

21 Jun, 2018
18,45
-0,57%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund A Acc USD (LU0565898300)2,08M USD17,22 USD1,50%0,00%2.570 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund A Acc EUR (LU0791647711)0,32M EUR18,79 EUR1,50%0,00%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt F Acc USD (LU0565899704)0,01M USD15,84 USD1,00%0,00%2.828 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund F Inc-2 USD (LU0565900056)0,00M USD12,30 USD1,00%2,15%2.667 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund IX Acc USD (LU1328178980)0,56M USD23,00 USD0,75%0,00%856.680 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund IX Acc EUR (LU1328178717)0,27M EUR21,41 EUR0,75%0,00%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund I Acc USD (LU0565899027)138,44M USD18,45 USD0,75%0,00%856.680 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund I Inc-2 EUR (LU0997760136)0,10M EUR16,48 EUR0,75%1,00%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund I Acc EUR (LU0791647638)57,45M EUR19,88 EUR0,75%0,00%0 EUR

Estrategia Investec GSF Emerging Mkts LC Dyn Dbt Fd

El fondo tiene como objetivo lograr retornos absolutos a largo plazo, mediante la inversión en el sector público y los bonos soberanos y corporativos emitidos por prestatarios de mercados emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Investec GSF Emerging Mkts LC Dyn Dbt Fd

Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local, que invierten en Renta Fija, el fondo Investec GSF Emerging Mkts LC Dyn Dbt Fd, con ISIN LU0565899027, de la gestora Investec Asset Management Luxembourg S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,04% del patrimonio total, que asciende a 2.228.043.907 USD a fecha de 22 de June de 2018.

Comisiones Investec GSF Emerging Mkts LC Dyn Dbt Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,04%PERCENT

Gestores

Peter Eerdmans


Werner Gey van Pittius


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Rentabilidad Investec GSF Emerging Mkts LC Dyn Dbt Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-21

Rentabilidades absolutas al 2018-06-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20110,66%-2,50%3,52%
201214,31%5,40%2,98%4,18%1,10%
2013-14,09%1,44%-7,41%-5,22%-3,49%
20147,88%2,01%4,68%2,09%-1,05%
2015-6,06%7,71%-4,24%-10,70%2,00%
20169,20%3,09%5,17%0,80%-0,07%
20172,46%6,36%-3,47%0,25%-0,45%
20182,59%

Rendimiento mensual Investec GSF Emerging Mkts LC Dyn Dbt Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 31, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 16, 2018
Prospectus (Nov 01, 2017) Jun 16, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 16, 2018
Supplement (Apr 30, 2015) May 04, 2015
Supplementary Information Document (Jan 01, 2015) Feb 03, 2015