Aberdeen Global Emerging Mkts Corp Bd Fd

CLASE I2 USD Acc | LU0566481197

Aberdeen Global Services SA

20 Oct, 2017
14,29
0,64%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A2 Base Currency Exposure EUR Acc (LU0654954816)6,75M EUR11,73 EUR1,50%1,77%0 EUR
CLASE A2 (LU0566480116)85,15M USD14,04 USD1,50%1,70%1.268 USD
CLASE I2 Base Currency Exposure EUR Acc (LU0700927352)123,02M EUR14,20 EUR1,00%1,23%0 EUR
CLASE I2 USD Acc (LU0566481197)44,70M USD14,29 USD1,00%1,16%845.880 USD

Estrategia

El objetivo del fondo de inversión es el retorno total a largo plazo, invirtiendo al menos dos tercios de los activos del fondo en deuda y valores relacionados con la deuda que son emitidos por las instituciones (incluidas las empresas de propiedad estatal), con sede social o principal lugar de negocios en mercados emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,16%PERCENT
Total Expense Ratio1,16%PERCENT

Gestores

Brett Diment


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20110,18%8,50%
201217,29%4,58%5,15%4,56%2,00%
2013-6,29%2,79%-7,07%-2,36%0,48%
201416,55%2,17%4,87%8,23%0,51%
201512,28%13,93%-1,49%-3,25%3,40%
201614,35%-1,53%7,57%2,45%5,37%
20172,35%-4,23%-0,99%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 21, 2017
Prospectus (Jul 01, 2017) Oct 06, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Sep 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2017) Apr 05, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Oct 20, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2015) Aug 26, 2015
Factsheet (Apr 30, 2015) May 21, 2015
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2011) Jul 11, 2012
Rulebook (Jun 14, 2011) Oct 16, 2017