RF Diversificada USD

Amundi Fds US Aggregate

Amundi Funds - US Aggregate AHE-C | LU0568617699

Amundi Luxembourg S.A.

12 Oct, 2017
116,47
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Amundi Funds - US Aggregate AE-C (LU0568617343)61,50M EUR147,91 EUR0,80%1,23%0 EUR
Amundi Funds - US Aggregate AHE-C (LU0568617699)5,95M EUR116,47 EUR0,80%1,22%0 EUR
Amundi Funds - US Aggregate AU-C (LU0568617186)35,27M USD121,65 USD0,80%1,22%0 USD
Amundi Funds - US Aggregate FHE-C (LU0568618077)7,16M EUR112,21 EUR1,00%1,90%0 EUR
Amundi Funds - US Aggregate FHE-QD (LU0752742543)1,20M EUR89,29 EUR1,00%1,91%0 EUR
Amundi Funds - US Aggregate FU-C (LU0568617939)8,81M USD116,77 USD1,00%1,91%0 USD
Amundi Funds - US Aggregate IHE-C (LU0568616881)75,46M EUR1.202,87 EUR0,45%0,68%0 EUR
Amundi Funds - US Aggregate IU-C (LU0568616618)88,32M USD1.250,34 USD0,45%0,68%422.940 USD
Amundi Funds - US Aggregate SHE-C (LU0568617855)7,47M EUR113,61 EUR1,00%1,42%0 EUR
Amundi Funds - US Aggregate SHE-QD (LU0752742469)16,17M EUR93,69 EUR1,00%1,42%0 EUR
Amundi Funds - US Aggregate SU-C (LU0568617772)34,69M USD119,46 USD1,00%1,42%0 USD

Estrategia

Este fondo trata de maximizar los ingresos a través de inversiones de al menos el 67% de su activos totales en bonos gubernamentales y corporativos, títulos e instrumentos de deuda garantizados de los emisores de los Estados Unidos o de cualquier país de la OCDE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load4,50%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,22%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,22%PERCENT

Gestores

Tad Rivelle


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2004-3,07%2,91%-0,29%
2005-0,21%-0,77%2,74%-1,40%-0,73%
2006-0,37%-1,60%-1,17%2,47%-0,02%
20074,78%0,84%-1,40%3,05%2,27%
20080,87%2,12%-1,13%-0,96%0,87%
200917,22%2,97%5,48%6,78%1,07%
20109,71%2,86%2,86%4,09%-0,37%
20115,15%1,19%1,60%0,82%1,43%
20128,37%2,49%1,84%3,25%0,57%
2013-1,85%0,21%-2,78%0,62%0,12%
20145,11%2,05%1,89%-0,02%1,10%
2015-1,37%1,12%-1,67%0,19%-0,99%
20161,20%1,90%1,79%0,79%-3,20%
20170,92%1,06%0,41%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 01, 2017) Oct 13, 2017
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 22, 2017) Jun 20, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Oct 07, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Oct 07, 2017