RF Diversificada USD

Amundi Fds US Aggregate

Amundi Funds - US Aggregate AHE-C | LU0568617699

Amundi Luxembourg S.A.

13 Dec, 2017
116,66
0,28%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Amundi Funds - US Aggregate AE-C (LU0568617343)60,61M EUR149,71 EUR0,80%1,23%0 EUR
Amundi Funds - US Aggregate AHE-C (LU0568617699)6,77M EUR116,66 EUR0,80%1,22%0 EUR
Amundi Funds - US Aggregate AU-C (LU0568617186)33,66M USD122,21 USD0,80%1,22%0 USD
Amundi Funds - US Aggregate FHE-C (LU0568618077)6,64M EUR112,29 EUR1,00%1,90%0 EUR
Amundi Funds - US Aggregate FHE-QD (LU0752742543)1,13M EUR89,34 EUR1,00%1,91%0 EUR
Amundi Funds - US Aggregate FU-C (LU0568617939)7,68M USD117,19 USD1,00%1,91%0 USD
Amundi Funds - US Aggregate IHE-C (LU0568616881)81,20M EUR1.206,20 EUR0,45%0,68%0 EUR
Amundi Funds - US Aggregate IU-C (LU0568616618)52,75M USD1.257,17 USD0,45%0,68%419.340 USD
Amundi Funds - US Aggregate SHE-C (LU0568617855)7,73M EUR113,77 EUR1,00%1,42%0 EUR
Amundi Funds - US Aggregate SHE-QD (LU0752742469)15,26M EUR93,86 EUR1,00%1,42%0 EUR
Amundi Funds - US Aggregate SU-C (LU0568617772)37,58M USD119,98 USD1,00%1,42%0 USD

Estrategia Amundi Fds US Aggregate

Este fondo trata de maximizar los ingresos a través de inversiones de al menos el 67% de su activos totales en bonos gubernamentales y corporativos, títulos e instrumentos de deuda garantizados de los emisores de los Estados Unidos o de cualquier país de la OCDE.


Información sobre el fondo de inversión Amundi Fds US Aggregate

El fondo Amundi Fds US Aggregate, con ISIN, LU0568617699 de la gestora Amundi Luxembourg S.A. se sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría RF Diversificada USD a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,15% del patrimonio del fondo, que asciende a 379.467.845 EUR a fecha de 15 de December de 2017.

Comisiones Amundi Fds US Aggregate

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load4,50%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,15%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,22%PERCENT

Gestores

Tad Rivelle


Metadata


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Rentabilidad Amundi Fds US Aggregate

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2004-3,07%2,91%-0,29%
2005-0,21%-0,77%2,74%-1,40%-0,73%
2006-0,37%-1,60%-1,17%2,47%-0,02%
20074,78%0,84%-1,40%3,05%2,27%
20080,87%2,12%-1,13%-0,96%0,87%
200917,22%2,97%5,48%6,78%1,07%
20109,71%2,86%2,86%4,09%-0,37%
20115,15%1,19%1,60%0,82%1,43%
20128,37%2,49%1,84%3,25%0,57%
2013-1,85%0,21%-2,78%0,62%0,12%
20145,11%2,05%1,89%-0,02%1,10%
2015-1,37%1,12%-1,67%0,19%-0,99%
20161,20%1,90%1,79%0,79%-3,20%
20170,92%1,06%0,41%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 06, 2017) Oct 20, 2017
Prospectus (Sep 01, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Dec 06, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017