Mercado Monetario EUR

Amundi Fds Cash EUR

Amundi Funds - Cash EUR AE-C | LU0568620560

Amundi Luxembourg S.A.

14 Dec, 2017
100,45
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Amundi Funds - Cash EUR AE-C (LU0568620560)643,06M EUR100,45 EUR0,30%0,31%0 EUR
Amundi Funds - Cash EUR FE-C (LU0568620990)77,06M EUR100,10 EUR0,30%0,31%0 EUR
Amundi Funds - Cash EUR IE-C (LU0568620131)496,71M EUR1.012,54 EUR0,10%0,22%0 EUR
Amundi Funds - Cash EUR ME-C (LU0568620305)42,93M EUR101,26 EUR0,10%0,22%0 EUR
Amundi Funds - Cash EUR SE-C (LU0568620727)4,41M EUR100,38 EUR0,35%0,31%0 EUR
Amundi Funds - Cash EUR RE-C (LU0987193264)7,36M EUR99,73 EUR0,10%0,22%0 EUR

Estrategia Amundi Fds Cash EUR

El objetivo del fondo es obtener una rentabilidad estable invirtiendo al menos el 67% del total de sus activos en instrumentos del mercado monetario denominados en euros, o en otras monedas cubiertas a través de un swap de divisas.


Información sobre el fondo de inversión Amundi Fds Cash EUR

Entre los fondos de la categoría Mercado Monetario EUR, que invierten en Monetario, el fondo Amundi Fds Cash EUR, con ISIN LU0568620560, de la gestora Amundi Luxembourg S.A. se sitúa en la posición 43. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,33% con una volatilidad del 0,02%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,31% del patrimonio total, que asciende a 1.615.470.527 EUR a fecha de 16 de December de 2017.

Comisiones Amundi Fds Cash EUR

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load4,50%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,31%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,31%PERCENT

Gestores

Baptiste Loubert


Metadata


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Rentabilidad Amundi Fds Cash EUR

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20023,00%0,72%0,76%0,76%0,74%
20032,03%0,59%0,53%0,45%0,44%
20041,70%0,42%0,41%0,43%0,44%
20051,73%0,42%0,43%0,43%0,44%
20062,52%0,51%0,58%0,63%0,77%
20073,82%0,83%0,89%0,96%1,07%
20084,32%1,03%1,06%1,14%1,03%
20091,00%0,52%0,24%0,14%0,09%
20100,46%0,09%0,07%0,11%0,19%
20110,88%0,21%0,23%0,21%0,23%
20120,51%0,18%0,15%0,10%0,08%
20130,10%0,04%0,02%0,01%0,03%
20140,17%0,06%0,06%0,05%0,00%
2015-0,12%0,00%-0,03%-0,04%-0,05%
2016-0,24%-0,05%-0,05%-0,06%-0,08%
2017-0,09%-0,10%-0,12%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 09, 2017
Prospectus (Sep 01, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Dec 12, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 13, 2017) May 16, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Apr 30, 2014) May 28, 2014
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2012) Jul 11, 2012
Rulebook (Jun 01, 2012) Jul 11, 2012