RF Deuda Pública EUR

SSgA Euro Core Treasury Bond Index

SSgA Luxembourg SICAV - SSgA Euro Core Treasury Bond Index Fund P | LU0570151448

State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl

16 Nov, 2017
11,76
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SSgA Luxembourg SICAV - SSgA Euro Core Treasury Bond Index Fund B (LU0773064984)187,50M EUR11,85 EUR0,00%0,05%10.000.000 EUR
SSgA Luxembourg SICAV - SSgA Euro Core Treasury Bond Index Fund I (LU0570151364)354,36M EUR12,91 EUR0,15%0,19%3.000.000 EUR
SSgA Luxembourg SICAV - SSgA Euro Core Treasury Bond Index Fund I Distributing (LU0773064802)18,12M EUR10,94 EUR0,15%0,20%3.000.000 EUR
SSgA Luxembourg SICAV - SSgA Euro Core Treasury Bond Index Fund P (LU0570151448)3,74M EUR11,76 EUR0,30%0,33%50 EUR

Estrategia SSgA Euro Core Treasury Bond Index

El objetivo del Fondo es replicar el rendimiento de un subgrupo personalizado del Barclays Global Treasury Bond Index (el “Índice”) con la mayor precisión que sea razonablemente posible. Fuente: Barclays POINT/Global Family of Indices. El Fondo invierte principalmente en títulos incluidos en el Índice. El Fondo podría hacer uso de instrumentos de derivados financieros con el fin de gestionar la cartera de manera eficiente y obtener exposición para la inversión.


Entre los fondos de la categoría RF Deuda Pública EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo SSgA Euro Core Treasury Bond Index, con ISIN LU0570151448, de la gestora State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 563.717.001 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones SSgA Euro Core Treasury Bond Index

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,33%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,33%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad SSgA Euro Core Treasury Bond Index

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20122,37%1,55%
2013-1,92%-0,18%-1,67%0,11%-0,20%
201410,77%2,61%2,58%2,48%2,70%
20150,07%3,74%-4,98%1,76%-0,23%
20163,58%3,84%2,82%-0,06%-2,92%
2017-1,51%-0,09%0,44%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 05, 2017) Oct 27, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Nov 08, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 21, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 25, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 26, 2017
Supplementary Information Document (Mar 31, 2016) Sep 09, 2016
Factsheet (Aug 31, 2014) Oct 09, 2014